Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 967 | 84 157 | 108 380 | 109 755 | 109 764 | 105 379 | 96 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 133 | 81 927 | 96 025 | 104 937 | 99 927 | 93 570 | 86 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 197 | 258 | 71 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 124 | 81 927 | 95 924 | 104 360 | 98 056 | 92 436 | 83 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 461 | 1 063 | 2 605 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 380 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 834 | 2 230 | 12 355 | 4 818 | 9 837 | 11 809 | 10 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 641 | 1 741 | 1 478 | 2 720 | 1 602 | 2 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 616 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 1 108 | 9 437 | 1 790 | 6 202 | 6 243 | 5 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 481 | 365 | 1 483 | 821 | 3 871 | 1 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 67 | 94 | 93 | 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 928 | 80 967 | 84 157 | 108 380 | 109 755 | 109 764 | 105 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 204 | 74 133 | 81 927 | 96 025 | 104 937 | 99 927 | 93 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 197 | 258 | 71 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 174 | 74 124 | 81 927 | 95 924 | 104 360 | 98 056 | 92 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 461 | 1 063 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 724 | 6 834 | 2 230 | 12 355 | 4 818 | 9 837 | 11 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 615 | 1 021 | 641 | 1 741 | 1 478 | 2 720 | 1 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 616 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 896 | 4 574 | 750 | 9 437 | 1 790 | 6 202 | 6 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 1 239 | 481 | 365 | 1 483 | 821 | 3 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 196 | 67 | 94 | 93 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 967 | 84 157 | 108 380 | 109 755 | 109 764 | 105 379 | 96 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 391 | 64 564 | 77 250 | 81 561 | 78 863 | 79 998 | 71 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 101 | 16 101 | 16 101 | 16 101 | 16 101 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 149 | 65 460 | 62 762 | 63 897 | 54 967 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 873 | 7 150 | 21 350 | 19 235 | 19 976 | 18 397 | 18 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 873 | 7 150 | 21 350 | 19 235 | 18 050 | 17 850 | 17 315 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 894 | 547 | 893 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 032 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 703 | 12 443 | 9 780 | 8 959 | 10 925 | 6 984 | 7 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 350 | 5 350 | 4 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 149 | 7 025 | 9 780 | 8 955 | 10 920 | 5 824 | 6 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 157 | 1 124 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 68 | 3 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 928 | 80 967 | 84 157 | 108 380 | 109 755 | 109 764 | 105 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 642 | 52 391 | 64 564 | 77 250 | 81 561 | 78 863 | 79 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 101 | 16 101 | 16 101 | 16 101 | 16 101 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 463 | 61 149 | 65 460 | 62 762 | 63 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 873 | 12 873 | 7 150 | 21 350 | 19 235 | 19 976 | 18 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 873 | 12 873 | 7 150 | 21 350 | 19 235 | 18 050 | 17 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 894 | 547 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 032 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 413 | 15 703 | 12 443 | 9 780 | 8 959 | 10 925 | 6 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 4 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 10 149 | 7 024 | 9 780 | 8 955 | 10 920 | 5 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 157 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 204 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 504 | 6 460 | 41 371 | 41 302 | 36 584 | 28 143 | 33 784 |
| Выручка за предыдущий год | 114 397 | 110 237 | 120 822 | 120 524 | 115 196 | 106 705 | 109 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 107 | 103 777 | 79 451 | 79 222 | 78 612 | 78 562 | 75 630 |
| Выручка за отчетный год | 110 237 | 120 822 | 120 524 | 115 196 | 106 705 | 109 414 | 96 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 207 | 41 302 | 36 584 | 28 143 | 33 784 | 24 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 207 | 15 046 | 8 464 | 3 192 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 256 | 28 120 | 30 199 | 30 592 | 33 913 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 777 | 107 615 | 79 222 | 78 612 | 78 562 | 75 630 | 71 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 460 | 13 207 | 15 046 | 8 464 | 3 192 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 164 | 26 256 | 28 120 | 30 199 | 30 592 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 857 | 14 886 | 15 242 | 4 912 | 1 585 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 495 | 8 002 | 4 072 | 1 292 | 4 961 | 142 | 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 362 | 6 323 | 3 876 | 4 823 | 6 158 | 1 749 | 1 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 681 | 4 593 | 14 886 | 15 242 | 4 912 | 1 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 669 | 5 495 | 8 002 | 4 072 | 1 292 | 4 961 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 012 | 7 362 | 6 323 | 3 876 | 4 823 | 6 158 | 1 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 3 749 | 12 172 | 12 686 | 4 312 | 1 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | 844 | 2 713 | 2 556 | 600 | 398 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 347 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 461 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 844 | 2 714 | 2 556 | 600 | 398 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 894 | 347 | 350 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 461 | 1 543 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 749 | 12 172 | 12 686 | 4 312 | 1 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 749 | 12 172 | 12 686 | 4 312 | 1 135 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 172 | 12 686 | 4 312 | 1 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 84,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,85 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.