Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД-СК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 070 | 2 521 | 7 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 696 | 1 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 477 | 1 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 924 | 1 825 | 6 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 | 522 | 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 471 | 846 | 2 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 386 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 528 | 4 070 | 7 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 146 | 1 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 1 762 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 527 | 3 924 | 5 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 200 | 1 960 | 2 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | 3 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 30 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 070 | 2 521 | 7 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 358 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 605 | 2 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 702 | 3 079 | 15 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | 1 681 | 9 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 327 | 1 398 | 5 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 306 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 528 | 4 070 | 7 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 244 | 2 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 605 | 2 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 1 702 | 9 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 6 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 1 327 | 3 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 502 | 4 848 | 4 710 |
| Выручка за предыдущий год | 11 315 | 17 828 | 16 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 187 | 12 980 | 12 045 |
| Выручка за отчетный год | 17 828 | 5 864 | 7 063 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 642 | 1 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 177 | 5 963 | 7 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 651 | 1 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 197 | 3 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 156 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 534 | 1 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 276 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 137 | 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 892 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 84 | 145 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 473 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.