Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП-КОМПОЗИТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП-КОМПОЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 994 | 24 193 | 7 639 | 13 893 | 7 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 996 | 1 065 | 1 032 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 996 | 1 065 | 1 032 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 994 | 23 689 | 6 644 | 12 828 | 6 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 752 | 19 430 | 2 539 | 7 337 | 3 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 654 | 2 807 | 4 094 | 5 238 | 3 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 1 452 | 11 | 253 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 448 | 18 193 | 21 561 | 7 639 | 13 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 504 | 996 | 1 042 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 512 | 504 | 996 | 1 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 448 | 17 681 | 21 057 | 6 643 | 12 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 996 | 13 106 | 18 165 | 2 539 | 7 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 240 | 4 258 | 2 887 | 4 093 | 3 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 317 | 5 | 11 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 994 | 24 193 | 7 639 | 13 893 | 7 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 367 | 7 | 1 226 | 2 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 975 | 23 731 | 7 632 | 12 667 | 4 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 990 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 985 | 23 731 | 7 632 | 12 667 | 4 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 448 | 18 193 | 21 561 | 7 639 | 13 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 7 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 990 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 428 | 17 943 | 22 205 | 7 632 | 13 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 990 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 438 | 17 943 | 22 205 | 7 632 | 13 142 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 361 | 467 | 881 | 961 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 744 | 24 095 | 42 251 | 27 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 617 | 23 628 | 41 370 | 26 598 | |
| Выручка за отчетный год | 3 100 | 24 095 | 42 251 | 27 547 | 33 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 881 | 1 653 | 3 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 881 | 1 653 | 3 989 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 031 | 22 363 | 41 370 | 25 894 | 29 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 881 | 961 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 1 438 | 818 | 1 540 | 3 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 1 | 6 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 471 | 64 | 119 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 173 | 818 | 850 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 177 | 1 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 471 | 64 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 95 | 652 | 568 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 78 | 166 | 282 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 331 | 166 | 321 | 876 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 107 | 652 | 1 219 | 2 963 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 652 | 1 219 | 2 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,1 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 1,01 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,18 | 0,54 | 0,43 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 630,26 | 64,92 | 1 090,29 | 10,33 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,6 % | 8,5 % | 8,8 % | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 301,6 % | 9 314,3 % | 99,4 % | 102,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 430 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 934 дн. | 317 дн. | 22 дн. | 103 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.