Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЮНГА", Никольское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЮНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 145 | 10 327 | 16 698 | 23 141 | 39 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 3 082 | 3 | 1 471 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 3 082 | 1 419 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 021 | 7 245 | 16 695 | 23 141 | 37 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 327 | 1 424 | 3 473 | 684 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 090 | 5 421 | 12 573 | 18 329 | 32 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 649 | 4 128 | 5 064 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 944 | 6 145 | 7 041 | 16 698 | 23 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 3 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 6 021 | 7 039 | 16 695 | 23 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 1 327 | 3 683 | 3 473 | 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 819 | 3 414 | 3 263 | 11 343 | 18 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 604 | 93 | 1 879 | 4 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 676 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 145 | 10 327 | 16 698 | 23 141 | 39 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 435 | 693 | 1 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 425 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 43 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 850 | 9 892 | 16 715 | 22 447 | 37 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 958 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 850 | 8 934 | 16 715 | 22 447 | 37 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 944 | 6 145 | 7 041 | 16 698 | 23 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 284 | 141 | 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 885 | 5 850 | 6 900 | 16 715 | 22 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | 5 850 | 6 900 | 16 715 | 22 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 247 | 346 | 355 | 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 654 | 33 014 | 27 033 | 46 001 | 66 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 593 | 32 668 | 26 678 | 45 339 | 68 772 |
| Выручка за отчетный год | 33 014 | 64 403 | 46 001 | 66 647 | 28 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 1 647 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 1 647 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 668 | 64 765 | 45 339 | 68 772 | 27 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 355 | 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 210 | 1 068 | 897 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 557 | 12 | 4 282 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 763 | 1 089 | 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 35 | 1 068 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 12 | 4 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 460 | 763 | 1 089 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 273 | 21 | 710 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 68 | 14 | 69 | 358 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 59 | 69 | 358 | 313 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 151 | 710 | 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 151 | 710 | 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,79 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 20,64 | — | 32,39 | 29,66 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -0,9 % | 3,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | — | 102,5 % | 45,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,37 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 28 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.