Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕПЕЛЕВСКИЕ ПРОСТОРЫ", Шепелевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕПЕЛЕВСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 654 | 14 052 | 13 509 | 13 889 | 13 390 | 12 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 154 | 12 805 | 12 455 | 12 151 | 12 117 | 12 023 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 154 | 12 805 | 12 455 | 12 151 | 11 855 | 11 559 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 465 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 248 | 1 054 | 1 738 | 1 273 | 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 530 | 368 | 1 530 | 831 | 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 568 | 537 | 58 | 442 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 840 | 14 653 | 14 052 | 13 252 | 13 889 | 13 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 503 | 13 154 | 12 805 | 12 455 | 12 151 | 12 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 503 | 13 154 | 12 805 | 12 455 | 12 151 | 11 855 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 1 499 | 1 248 | 797 | 1 738 | 1 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 1 108 | 530 | 110 | 1 530 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 241 | 568 | 537 | 58 | 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 654 | 14 052 | 13 509 | 13 889 | 13 390 | 12 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 282 | 9 915 | 8 243 | 9 632 | 8 593 | 7 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 464 | 1 464 | 826 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 556 | 1 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 125 | 3 696 | 4 788 | 4 191 | 3 985 | 4 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 125 | 3 696 | 4 788 | 4 191 | 3 985 | 4 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 441 | 478 | 66 | 812 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 117 | 199 | 804 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 324 | 279 | 66 | 8 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 840 | 14 653 | 14 052 | 13 252 | 13 889 | 13 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 753 | 12 257 | 9 915 | 8 243 | 9 632 | 8 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | 13 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 464 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 027 | 3 530 | 1 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 995 | 2 150 | 3 696 | 4 988 | 4 191 | 3 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 995 | 2 150 | 3 696 | 4 988 | 4 191 | 3 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 246 | 441 | 22 | 66 | 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 50 | 117 | 804 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 196 | 324 | 22 | 66 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 429 | 497 | 504 | 527 | 572 | 928 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 | 429 | 497 | 504 | 527 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 452 | 788 | 1 608 | 1 447 | 280 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 2 627 | 2 776 | 769 | 1 008 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 289 | 151 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 553 | 501 | 788 | 1 608 | 1 447 | 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 837 | 568 | 2 627 | 2 776 | 769 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 289 | 151 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 262 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 262 | 202 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 289 | 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 936 | 13 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 464 | 1 464 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 632 | 8 593 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 936 | 13 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 464 | 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 594 | 7 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 638 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | 528 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 038 | 1 166 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 038 | 528 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 038 | 528 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 638 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 638 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 593 | 7 428 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 632 | 8 593 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 508 | 731 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 336 | 362 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 359 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 522 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 | 229 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 772 | 229 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 332 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 332 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | 431 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 481 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 50 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 | 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 50 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -528 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,10 | 2,83 | 2,21 | 1,57 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,49 | 2,49 | 1,89 | 1,57 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 1,29 | 1,12 | 0,54 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,64 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -16,7 % | -12,4 % | -7,8 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -12,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.