Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНЬКОВО", Едимоновские горки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНЬКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 479 | 7 010 | 7 282 | 7 278 | 7 006 | 6 643 | 6 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 436 | 6 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 229 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 | 660 | 932 | 927 | 655 | 207 | 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 338 | 343 | 731 | 557 | 120 | 70 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 311 | 578 | 185 | 87 | 63 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 410 | 6 396 | 7 010 | 7 282 | 7 278 | 7 006 | 6 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 46 | 660 | 932 | 927 | 655 | 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 343 | 731 | 557 | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 36 | 311 | 578 | 185 | 87 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 479 | 7 010 | 7 282 | 7 278 | 7 006 | 6 643 | 6 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 406 | 6 932 | 7 157 | 7 134 | 6 773 | 6 430 | 6 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 371 | 371 | 371 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 571 | 795 | 773 | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 13 | 60 | 79 | 233 | 213 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 13 | 60 | 78 | 233 | 213 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 410 | 6 396 | 7 010 | 7 282 | 7 278 | 7 006 | 6 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 409 | 6 324 | 6 932 | 7 157 | 7 134 | 6 773 | 6 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 360 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 371 | 371 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 571 | 795 | 773 | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 13 | 60 | 79 | 233 | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 13 | 60 | 79 | 233 | 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | 79 | 103 | 290 | 449 | 667 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | 79 | 103 | 290 | 449 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 607 | 226 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | 315 | 95 | 65 | 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 8 | 10 | 9 | 347 | 44 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 607 | 226 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 712 | 315 | 95 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 3 | 8 | 10 | 14 | 347 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 225 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 143 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 225 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 225 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 | 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 361 | 6 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 371 | 371 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 773 | 6 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 361 | 6 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 371 | 371 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 430 | 6 372 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 57 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | 57 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 57 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 343 | 57 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 430 | 6 372 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 773 | 6 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 | 716 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 | 546 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 | 21 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 149 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 437 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 437 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 679 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -637 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | — | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,53 | 11,73 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,35 | 11,59 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,63 | 2,34 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -0,3 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | — | -9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.