Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 047 | 1 047 | 1 072 | 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 598 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 | 1 037 | 1 062 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 70 | 306 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 907 | 736 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 10 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 229 | 1 047 | 320 | 1 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 219 | 1 037 | 310 | 1 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 70 | 100 | 306 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 072 | 900 | 188 | 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 17 | 22 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 047 | 1 047 | 1 072 | 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 87 | 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 960 | 940 | 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 73 | 940 | 976 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 887 | 887 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 229 | 1 047 | 320 | 1 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 87 | 116 | 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 142 | 960 | 204 | 1 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 73 | 204 | 1 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 626 | 887 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 763 | 138 | 47 | 43 |
| Выручка за предыдущий год | 6 424 | 258 | 758 | 1 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 339 | 120 | 711 | 1 149 |
| Выручка за отчетный год | 258 | 210 | 1 192 | 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 | 58 | 1 149 | 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 47 | 43 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 29 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 7 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 16 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 938 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,13 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,80 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 11,03 | 7,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 97 дн. | 245 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.