Финансы ООО ПК "РЕКЛАМНЫЙ ЗАВОД", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "РЕКЛАМНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 | 33 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 1 813 | 3 | 153 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 149 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 1 | 45 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 724 | 1 813 | 3 | 153 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 149 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 426 | 1 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 | 33 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 048 | 1 612 | 2 197 | 140 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 212 | 23 | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 212 | 23 | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 | 1 160 | 1 824 | 2 197 | 163 | 33 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | 1 048 | 1 612 | 2 197 | 140 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 112 | 212 | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 112 | 212 | 23 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 625 | 726 | 718 | 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 857 | 8 916 | 16 162 | 13 313 | 2 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 260 | 8 291 | 15 436 | 12 595 | 2 095 | |
| Выручка за отчетный год | 8 916 | 16 162 | 13 313 | 2 258 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 726 | 718 | 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 625 | 726 | 718 | 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 291 | 15 436 | 12 595 | 2 095 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 625 | 726 | 718 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 625 | 726 | 718 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 625 | 726 | 718 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 531 | 564 | 585 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 94 | 162 | 133 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 162 | 133 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 531 | 564 | 585 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 564 | 585 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 531 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,36 | 8,60 | — | 7,09 | 1,43 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 0,05 | — | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 0,86 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 2,30 | 2,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,8 % | 30,9 % | 26,6 % | 79,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | 35,0 % | 26,6 % | 92,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 43 дн. | 0 дн. | 27 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.