Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 83 | 153 | 119 | 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 83 | 153 | 119 | 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 30 | 84 | 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 83 | 122 | 25 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 132 | 83 | 153 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 132 | 83 | 153 | 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 30 | 87 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 83 | 122 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 83 | 153 | 119 | 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 78 | 267 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 198 | 49 | 41 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 163 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 35 | 49 | 21 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 132 | 83 | 153 | 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 81 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 327 | 198 | 49 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 300 | 163 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 35 | 49 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 1 563 | 254 | ||
| Выручка за предыдущий год | 622 | 1 563 | 1 518 | 1 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 264 | 1 287 | |||
| Выручка за отчетный год | 622 | 1 563 | 1 518 | 1 280 | 1 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 1 563 | 1 487 | 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 254 | 508 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 811 | 1 467 | 1 233 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 1 287 | 1 230 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 254 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | 1 467 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 219 | 496 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 16 | 35 | 7 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 219 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 35 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 219 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 219 | 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 219 | 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 119 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 6,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 6,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 2,42 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | 155,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,9 % | 185,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.