Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-СМЕТА ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-СМЕТА ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 990 | 1 722 | 1 481 | 1 068 | 1 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 990 | 1 722 | 1 481 | 1 068 | 1 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 175 | 224 | 288 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 158 | 232 | 20 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 922 | 1 389 | 1 025 | 760 | 826 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 569 | 1 990 | 2 781 | 1 481 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 1 990 | 2 781 | 1 481 | 1 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 55 | 302 | 224 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 13 | 809 | 232 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 465 | 1 922 | 1 670 | 1 025 | 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 990 | 1 722 | 1 481 | 1 068 | 1 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 859 | 1 667 | 1 393 | 1 034 | 1 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 55 | 88 | 34 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 55 | 88 | 34 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 569 | 1 990 | 2 781 | 1 481 | 1 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 | 1 859 | 2 637 | 1 393 | 1 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 131 | 144 | 88 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 131 | 144 | 88 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 155 | 2 844 | 5 829 | 2 359 | 3 168 |
| Выручка за предыдущий год | 4 705 | 4 463 | 5 829 | 4 014 | 5 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 550 | 1 619 | 1 655 | 2 122 | |
| Выручка за отчетный год | 4 463 | 5 017 | 4 014 | 5 290 | 3 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 844 | 3 223 | 4 014 | 3 168 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 844 | 3 223 | 4 014 | 3 168 | 1 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 619 | 1 794 | 2 122 | 1 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 155 | 2 844 | 5 829 | 2 359 | 3 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 829 | 3 206 | 2 348 | 3 100 | 1 716 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 655 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 25 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 21 | 93 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 100 | 2 829 | 4 123 | 2 348 | 3 100 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 698 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 10 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 15 | 18 | 21 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 958 | 2 693 | 3 970 | 2 205 | 2 942 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 136 | 153 | 143 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 148 | 143 | 158 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 693 | 3 058 | 2 205 | 2 942 | 1 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 693 | 3 058 | 2 205 | 2 942 | 1 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,19 | 31,31 | 16,83 | 31,41 | 4,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,77 | 28,13 | 14,28 | 22,94 | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,67 | 25,25 | 11,65 | 22,35 | 3,04 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 135,3 % | 177,6 % | 148,9 % | 275,5 % | 120,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,9 % | 183,4 % | 158,3 % | 284,5 % | 151,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 36 дн. | — | 50 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.