Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАТОРИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 568 | 38 326 | 44 409 | 41 804 | 39 150 | 26 306 | 18 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 809 | 24 914 | 28 843 | 23 543 | 19 910 | 17 003 | 15 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 18 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 334 | 23 108 | 27 668 | 23 528 | 19 898 | 16 993 | 15 473 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 475 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 482 | 523 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 304 | 634 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 759 | 13 412 | 15 566 | 18 261 | 19 240 | 9 303 | 3 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 418 | 6 020 | 7 589 | 7 612 | 7 920 | 5 793 | 1 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 165 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 110 | 4 703 | 6 091 | 9 385 | 10 438 | 2 467 | 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 627 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 231 | 2 506 | 1 076 | 1 264 | 882 | 1 043 | 1 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 104 | 43 568 | 38 326 | 44 409 | 41 804 | 39 150 | 26 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 098 | 25 809 | 24 914 | 27 686 | 23 543 | 19 910 | 17 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | 23 334 | 23 108 | 27 668 | 23 528 | 19 898 | 16 993 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 496 | 18 | 15 | 12 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 479 | 482 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 974 | 1 304 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 006 | 17 759 | 13 412 | 16 723 | 18 261 | 19 240 | 9 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 279 | 9 418 | 6 020 | 7 589 | 7 612 | 7 920 | 5 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 165 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 488 | 3 445 | 4 703 | 8 058 | 9 385 | 10 438 | 2 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 239 | 3 231 | 2 506 | 1 076 | 1 264 | 882 | 1 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 568 | 38 326 | 44 409 | 41 804 | 39 150 | 26 306 | 18 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 733 | 16 509 | 15 673 | 15 929 | 15 804 | 10 739 | 10 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 109 | 15 273 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 189 | 1 189 | 1 188 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 189 | 1 188 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 189 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 646 | 20 628 | 27 548 | 25 875 | 23 346 | 15 567 | 7 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 6 000 | 20 600 | 16 310 | 16 679 | 8 697 | 1 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 611 | 14 628 | 6 948 | 9 565 | 6 667 | 6 870 | 6 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 104 | 43 568 | 38 326 | 44 409 | 41 804 | 39 150 | 26 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 146 | 16 733 | 16 509 | 15 673 | 15 929 | 15 804 | 10 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 633 | 16 109 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 189 | 1 189 | 1 188 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 189 | 1 189 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 956 | 25 646 | 20 628 | 27 548 | 25 875 | 23 346 | 15 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 6 000 | 20 600 | 16 310 | 16 679 | 8 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 921 | 25 611 | 14 628 | 6 948 | 9 565 | 6 667 | 6 870 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 995 | 68 903 | 45 978 | 509 | 568 | 480 | 528 |
| Выручка за предыдущий год | 101 313 | 121 197 | 104 599 | 80 616 | 60 436 | 57 746 | 55 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 682 | 52 294 | 58 621 | 80 107 | 59 868 | 57 266 | 54 481 |
| Выручка за отчетный год | 121 197 | 104 599 | 80 616 | 60 436 | 57 746 | 55 009 | 48 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 978 | 44 781 | 568 | 480 | 528 | 3 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 885 | 509 | 568 | 480 | 528 | 3 065 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 093 | 44 272 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 694 | 58 621 | 35 835 | 59 868 | 57 266 | 54 481 | 44 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 503 | 885 | 509 | 568 | 480 | 528 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 400 | 45 093 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 707 | 386 | 252 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 531 | 638 | 998 | 373 | 570 | 1 437 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 275 | 1 750 | 1 854 | 1 180 | 977 | 6 137 | 4 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 992 | 12 660 | 386 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 432 | 531 | 680 | 998 | 373 | 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 527 | 1 275 | 1 750 | 1 854 | 1 180 | 977 | 6 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 541 | 9 872 | 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 2 788 | 217 | 171 | 130 | 1 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 788 | 217 | 171 | 130 | 1 | 26 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 276 | 268 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 261 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 41 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 872 | 256 | 164 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 872 | 256 | 164 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,82 | 0,60 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,48 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,48 | 1,45 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,3 % | -19,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | -0,8 % | -47,2 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.