Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАРГО", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 740 | 3 057 | 2 489 | 1 739 | 6 484 | 7 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 028 | 849 | 670 | 346 | 230 | 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 018 | 839 | 660 | 336 | 220 | 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 712 | 2 208 | 1 820 | 1 393 | 6 253 | 7 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 45 | 2 | 202 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 142 | 1 878 | 904 | 914 | 1 318 | 1 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 | 189 | 889 | 189 | 3 974 | 6 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 97 | 25 | 88 | 959 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 774 | 3 740 | 2 960 | 2 489 | 1 739 | 6 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 1 028 | 849 | 670 | 346 | 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 188 | 1 018 | 839 | 660 | 336 | 220 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 576 | 2 712 | 2 111 | 1 820 | 1 393 | 6 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | 118 | 49 | 2 | 202 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 277 | 2 142 | 1 776 | 904 | 914 | 1 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 189 | 189 | 889 | 189 | 3 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 263 | 97 | 25 | 88 | 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 740 | 3 057 | 2 489 | 1 739 | 6 484 | 7 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 | 170 | 4 619 | 6 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | 4 009 | 6 007 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 043 | 1 957 | 1 960 | 1 060 | 1 060 | 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 043 | 1 957 | 1 960 | 1 060 | 1 060 | 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 939 | 930 | 801 | 801 | 805 | 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 939 | 930 | 801 | 801 | 805 | 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 774 | 3 740 | 2 960 | 2 489 | 1 739 | 6 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 426 | 758 | 121 | 4 619 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 816 | 148 | 4 009 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 043 | 1 957 | 1 960 | 1 060 | 1 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 2 043 | 1 957 | 1 960 | 1 060 | 1 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 343 | 939 | 882 | 801 | 801 | 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 343 | 939 | 882 | 801 | 801 | 805 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 | 9 | 4 756 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 738 | 11 109 | 8 220 | 1 435 | 5 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 819 | 11 100 | 8 608 | 1 738 | 582 | |
| Выручка за отчетный год | 11 109 | 8 220 | 1 435 | 5 338 | 4 839 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 756 | 2 356 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 4 756 | 2 356 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 100 | 8 608 | 1 738 | 582 | 2 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 9 | 4 756 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 4 741 | 2 704 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 295 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 20 | 343 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 41 | 26 | 201 | 15 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 340 | 4 741 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 49 | 343 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 32 | 26 | 19 | 30 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | 321 | 4 741 | |||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 650 | 181 | 84 | ||
| Прочее за отчетный год | 650 | 159 | 84 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 4 741 | 1 998 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 4 741 | 1 998 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 830 | 321 | 4 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -588 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,27 | 7,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,27 | 7,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,14 | 6,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,2 % | -15,8 % | 73,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.