Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 | 5 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 | 5 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | 1 767 | 4 124 | 2 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 521 | 1 853 | 2 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 237 | 274 | 18 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 260 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 713 | 1 767 | 4 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 2 260 | 521 | 1 853 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 14 | 237 | 274 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 | 5 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 55 | 165 | 208 | 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 3 155 | 2 397 | 5 787 | 4 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 615 | 1 731 | 4 711 | 4 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 2 540 | 666 | 1 076 | 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 87 | 3 210 | 2 562 | 5 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 7 | 55 | 165 | 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 80 | 3 155 | 2 398 | 5 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 75 | 615 | 1 731 | 4 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 540 | 667 | 1 076 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 60 | 75 | 232 | 75 |
| Выручка за предыдущий год | 257 | 200 | 7 296 | 22 529 | 8 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 | 140 | 7 221 | 22 297 | 8 241 |
| Выручка за отчетный год | 200 | 7 296 | 22 529 | 8 316 | 12 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 921 | 232 | 75 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 75 | 232 | 75 | 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 846 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 6 375 | 22 297 | 8 241 | 12 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 20 | 75 | 232 | 75 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 58 | 138 | 54 | 128 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 989 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 17 | 2 083 | 21 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 58 | 138 | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 989 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 14 | 17 | 2 083 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 48 | 110 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | 28 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 28 | 11 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 48 | 110 | 43 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 48 | 110 | 43 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,33 | 0,32 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 11,43 | 14,53 | 27,82 | 15,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,3 % | 0,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 66,7 % | 20,7 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 183 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.