Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Тверь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 914 | 30 984 | 30 980 | 20 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 249 | 4 181 | 2 609 | 1 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 940 | 606 | 681 | 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 099 | 3 572 | 1 897 | 1 436 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 199 | 31 | 35 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 665 | 26 803 | 28 371 | 18 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 096 | 1 447 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 019 | 26 069 | 26 372 | 17 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 293 | 733 | 551 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 2 | 846 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 987 | 32 408 | 30 984 | 30 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 578 | 5 749 | 4 181 | 1 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 885 | 606 | 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 578 | 4 853 | 3 572 | 1 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 409 | 26 659 | 26 803 | 28 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 17 161 | 26 069 | 27 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 989 | 9 293 | 733 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 205 | 2 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 914 | 30 984 | 30 979 | 20 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 764 | 29 094 | 29 358 | 19 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 19 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 734 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 112 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 150 | 1 824 | 1 622 | 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 150 | 1 733 | 1 531 | 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 987 | 32 408 | 30 984 | 30 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 560 | 29 315 | 29 094 | 29 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 66 | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 66 | 116 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 3 028 | 1 824 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 2 963 | 1 733 | 1 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 91 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 470 | 1 001 | 4 528 | 4 296 |
| Выручка за предыдущий год | 1 470 | 3 734 | 9 684 | 10 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 733 | 5 156 | 6 667 | |
| Выручка за отчетный год | 2 836 | 9 684 | 10 952 | 7 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 528 | 4 323 | 2 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 1 021 | 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 511 | 3 302 | 2 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 486 | 5 156 | 6 629 | 4 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 038 | 2 647 | 4 511 | 3 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 231 | 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 513 | 57 | 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 795 | 849 | 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 322 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 095 | 826 | 52 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 513 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 389 | 795 | 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 3 | 6 | 89 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 2 | 50 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 89 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 199 | 31 | 24 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 263 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 263 | 166 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 | 194 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 560 | 29 316 | 29 095 | 29 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 19 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 764 | 29 095 | 29 358 | 19 404 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 263 | 166 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | 263 | 166 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 263 | 166 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 263 | 166 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 050 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 221 | 10 050 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 221 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 050 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 050 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 764 | 29 094 | 29 358 | 19 404 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 560 | 29 315 | 29 094 | 29 287 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 292 | 8 233 | 6 453 | 4 583 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 568 | 739 | 6 348 | 4 453 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 724 | 7 101 | 8 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 97 | 130 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 790 | 17 390 | 6 934 | 4 793 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 789 | 3 473 | 1 971 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 134 | 1 323 | 1 096 | 943 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 7 | 82 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 656 | 1 272 | 2 358 | 1 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 802 | 2 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 141 802 | 2 | 1 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 802 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 299 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 304 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -221 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,69 | 17,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,69 | 16,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,31 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 17,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.