Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 913 | 298 421 | 338 779 | 397 733 | 456 933 | 376 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 | 5 066 | 10 442 | 7 964 | 7 751 | 9 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 5 040 | 10 330 | 7 940 | 6 103 | 7 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 641 | 1 409 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 495 | 293 355 | 328 337 | 389 769 | 449 182 | 367 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 263 | 101 611 | 112 197 | 116 412 | 152 371 | 161 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 715 | 54 | 51 | 38 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 927 | 54 303 | 103 495 | 189 081 | 221 529 | 183 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 136 404 | 111 243 | 78 560 | 68 980 | 15 905 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 306 | 589 | 1 233 | 957 | 1 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 759 | 4 432 | 5 308 | 5 368 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 412 | 220 128 | 298 421 | 338 779 | 397 733 | 456 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 6 052 | 5 066 | 10 442 | 7 964 | 7 751 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | 22 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 036 | 5 973 | 5 040 | 10 330 | 7 940 | 6 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 641 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 90 | 7 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 336 | 214 076 | 293 355 | 328 337 | 389 769 | 449 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 763 | 69 357 | 101 611 | 112 197 | 116 412 | 152 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 715 | 54 | 51 | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 551 | 20 067 | 54 303 | 103 495 | 189 081 | 221 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 097 | 136 404 | 111 243 | 78 560 | 68 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 489 | 306 | 589 | 1 233 | 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 16 | 759 | 4 432 | 5 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 913 | 298 421 | 338 779 | 397 733 | 456 933 | 376 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 242 | 155 582 | 187 861 | 210 202 | 220 452 | 221 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 532 | 187 811 | 210 152 | 220 402 | 221 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 035 | 95 637 | 104 237 | 114 400 | 125 600 | 104 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 035 | 95 637 | 104 237 | 114 400 | 125 600 | 104 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 636 | 47 202 | 46 681 | 73 131 | 110 880 | 50 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 707 | 9 514 | 6 080 | 6 823 | 8 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 929 | 37 688 | 46 681 | 67 051 | 104 057 | 41 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 412 | 220 128 | 298 421 | 338 779 | 397 733 | 456 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 004 | 107 137 | 155 582 | 187 861 | 210 202 | 220 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 087 | 155 532 | 187 811 | 210 152 | 220 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 080 | 59 187 | 95 637 | 104 237 | 114 400 | 125 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 080 | 59 187 | 95 637 | 104 237 | 114 400 | 125 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 328 | 53 804 | 47 202 | 46 681 | 73 131 | 110 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 481 | 9 804 | 9 514 | 6 080 | 6 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 847 | 44 000 | 37 688 | 46 681 | 67 051 | 104 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 788 204 | 95 149 | 115 702 | 121 646 | 105 931 | 93 586 |
| Выручка за предыдущий год | 405 778 | 621 185 | 738 375 | 729 753 | 711 843 | 676 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 426 | 526 036 | 622 673 | 608 107 | 605 912 | 582 486 |
| Выручка за отчетный год | 465 833 | 738 375 | 729 753 | 711 843 | 676 072 | 699 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 702 | 121 646 | 105 931 | 93 586 | 55 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 218 | 54 624 | 38 192 | 31 588 | 10 925 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 484 | 67 022 | 67 739 | 61 998 | 44 951 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 234 | 622 673 | 608 107 | 605 912 | 582 486 | 643 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 024 | 59 218 | 54 624 | 38 192 | 31 588 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 125 | 56 484 | 67 022 | 67 739 | 61 998 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 486 | 50 521 | 34 450 | 23 707 | 19 334 | 5 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 163 | 1 105 | 1 119 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 506 | 10 082 | 15 517 | 17 378 | 17 872 | 14 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 250 | 18 960 | 32 182 | 29 341 | 22 423 | 19 633 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 730 | 17 575 | 36 839 | 27 611 | 17 910 | 11 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 382 | 36 935 | 50 521 | 34 450 | 23 707 | 19 334 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 163 | 1 105 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 837 | 9 283 | 10 082 | 15 517 | 17 378 | 17 872 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 4 070 | 18 960 | 32 182 | 29 341 | 22 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 536 | 2 876 | 17 575 | 36 839 | 27 611 | 17 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 414 | 35 054 | 48 446 | 32 279 | 21 714 | 10 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 574 | 1 881 | 2 075 | 2 171 | 991 | 1 383 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 375 | 2 075 | 2 171 | 991 | 1 383 | 1 658 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 002 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 238 | 48 446 | 32 279 | 21 714 | 10 245 | 1 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 238 | 48 446 | 32 279 | 21 714 | 10 245 | 1 028 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 054 | 48 446 | 32 279 | 21 714 | 10 245 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 532 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 582 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 446 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 446 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 446 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 446 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 582 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 755 354 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 755 354 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 165 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 762 853 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 652 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 071 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 806 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 783 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 668 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 668 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 050 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 010 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 712 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 468 712 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 702 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 431 702 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 465,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 168,9 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | 376,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | 4,05 | 7,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 2,63 | 3,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,63 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 95 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 65 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 113 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.