Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТТРЕЙД", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 937 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 84 311 | 267 820 | 277 990 | 478 279 | 484 753 | 533 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 650 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 650 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 937 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 84 311 | 267 820 | 277 990 | 478 279 | 484 753 | 528 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 180 | 3 748 | 14 994 | 95 | 33 826 | 40 942 | 35 603 | 226 553 | 201 489 | 379 628 | 366 881 | 446 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 762 | 1 254 | 1 795 | 4 497 | 183 | 14 | 14 405 | 6 118 | 11 674 | 4 977 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 521 | 7 858 | 7 122 | 13 416 | 5 398 | 23 946 | 38 449 | 25 037 | 64 672 | 82 679 | 110 723 | 78 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 529 | 265 | 1 541 | 200 | 129 | 1 860 | 1 819 | 5 705 | 4 290 | 2 166 | 3 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 385 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 135 | 15 671 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 111 000 | 267 820 | 277 990 | 478 935 | 484 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 135 | 15 671 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 111 000 | 267 820 | 277 990 | 478 935 | 484 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 8 180 | 3 748 | 14 994 | 95 | 33 826 | 40 942 | 76 634 | 226 553 | 201 489 | 379 628 | 366 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 385 | 1 762 | 1 254 | 1 795 | 4 497 | 183 | 103 | 14 405 | 6 118 | 11 674 | 4 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 087 | 5 866 | 7 858 | 7 123 | 13 416 | 5 398 | 23 946 | 28 955 | 25 037 | 64 672 | 83 335 | 110 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 236 | 529 | 265 | 1 541 | 200 | 129 | 5 302 | 1 819 | 5 705 | 4 290 | 2 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 937 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 84 311 | 267 820 | 277 990 | 478 279 | 484 753 | 533 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 320 | 4 953 | 7 436 | 11 302 | 15 823 | 19 476 | 20 451 | 53 435 | 164 067 | 221 457 | 266 844 | 342 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 015 | 206 639 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 142 922 | 270 286 | 323 356 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 943 | 7 426 | 11 292 | 15 813 | 19 466 | 20 441 | 21 410 | 21 135 | 14 808 | 18 899 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 792 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 792 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 617 | 8 944 | 16 200 | 5 545 | 28 101 | 45 724 | 63 860 | 214 385 | 101 131 | 256 822 | 217 909 | 191 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 166 | 6 382 | 62 683 | 16 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 617 | 8 944 | 16 200 | 5 545 | 28 101 | 39 558 | 57 478 | 151 702 | 101 131 | 256 806 | 217 909 | 186 123 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 135 | 15 671 | 13 897 | 23 635 | 16 847 | 43 924 | 65 200 | 111 000 | 267 820 | 277 990 | 478 935 | 484 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 784 | 2 320 | 4 953 | 7 436 | 11 302 | 15 823 | 19 476 | 20 193 | 53 435 | 164 067 | 221 457 | 266 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 922 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 015 | 206 639 | 270 286 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 310 | 4 943 | 7 426 | 11 292 | 15 813 | 19 466 | 20 183 | 21 410 | 21 135 | 14 808 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 351 | 13 351 | 8 944 | 16 199 | 5 545 | 28 101 | 45 724 | 90 807 | 214 385 | 113 923 | 257 478 | 217 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 166 | 19 873 | 62 683 | 12 792 | 16 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 351 | 13 351 | 8 944 | 16 199 | 5 545 | 28 101 | 39 558 | 70 934 | 151 702 | 101 131 | 257 462 | 217 909 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 158 | 5 582 | 10 804 | 14 839 | 19 100 | 13 449 | 18 339 | 34 906 | 26 383 | 52 703 | 70 726 | 105 118 |
| Выручка за предыдущий год | 70 084 | 129 108 | 224 527 | 223 153 | 291 318 | 360 664 | 465 092 | 691 304 | 627 081 | 635 738 | 938 045 | 1 012 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 074 | 123 526 | 213 723 | 208 314 | 272 218 | 347 215 | 446 753 | 656 398 | 600 698 | 583 035 | 867 319 | 907 351 |
| Выручка за отчетный год | 129 108 | 224 527 | 223 153 | 291 318 | 360 664 | 465 092 | 645 233 | 627 081 | 635 738 | 938 045 | 1 012 469 | 815 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 804 | 14 839 | 19 100 | 13 449 | 18 339 | 29 709 | 26 383 | 52 703 | 70 726 | 105 118 | 88 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 737 | 8 385 | 9 294 | 4 933 | 1 901 | 5 540 | 8 945 | 16 453 | 28 443 | 39 671 | 18 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 067 | 6 454 | 9 806 | 8 516 | 16 438 | 24 169 | 17 438 | 36 250 | 42 283 | 65 447 | 69 435 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 005 | 213 723 | 208 314 | 272 218 | 347 215 | 446 753 | 615 524 | 600 698 | 583 035 | 867 319 | 907 351 | 727 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 103 | 4 737 | 8 385 | 9 294 | 4 933 | 1 901 | 10 405 | 8 945 | 16 453 | 28 443 | 39 671 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 479 | 6 067 | 6 454 | 9 806 | 8 516 | 16 438 | 24 501 | 17 438 | 36 250 | 42 283 | 65 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 939 | 3 295 | 3 107 | 4 840 | 5 677 | 4 605 | 1 226 | 2 068 | 1 004 | 25 447 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 883 | 583 | 1 968 | 4 394 | 8 732 | 11 778 | 9 588 | 11 685 | 41 053 | 40 762 | 112 371 | 21 740 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 056 | 2 025 | 7 246 | 8 848 | 7 988 | 9 074 | 13 902 | 18 562 | 56 502 | 74 068 | 163 208 | 14 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 1 930 | 3 295 | 3 107 | 4 840 | 5 677 | 4 605 | 2 177 | 2 068 | 1 004 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 332 | 883 | 583 | 1 968 | 4 394 | 8 732 | 11 778 | 14 774 | 11 685 | 41 053 | 43 226 | 112 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 696 | 1 056 | 2 025 | 7 246 | 8 848 | 7 988 | 9 074 | 23 002 | 18 562 | 56 502 | 76 532 | 163 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 1 544 | 2 633 | 2 483 | 3 866 | 4 521 | 4 605 | 1 618 | 1 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 386 | 662 | 624 | 974 | 1 156 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 662 | 624 | 974 | 1 156 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 544 | 2 633 | 2 483 | 3 866 | 4 521 | 4 605 | 1 226 | 33 242 | 22 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | 2 633 | 2 483 | 3 866 | 4 521 | 4 605 | 1 226 | 1 227 | 22 350 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 32 015 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 2 633 | 2 483 | 3 866 | 4 521 | 4 605 | 1 618 | 1 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 819 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 592 | 752 168 | 1 201 819 | 1 411 642 | 1 014 017 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 773 304 | 752 033 | 1 197 171 | 1 226 313 | 1 013 634 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | 4 648 | 185 329 | 383 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 773 | 857 370 | 1 267 043 | 1 477 306 | 1 065 174 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 827 398 | 769 368 | 1 241 334 | 1 392 309 | 1 037 230 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 484 | 4 133 | 5 102 | 5 104 | 7 565 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 020 | 998 | 1 502 | 2 069 | 3 173 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 871 | 15 518 | 77 824 | 4 706 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 907 | 63 716 | 63 647 | 53 070 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 907 | 63 716 | 63 647 | 53 070 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 907 | 63 716 | 63 647 | 53 070 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 819 | 5 705 | 1 913 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 728 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 627,1 млн ₽ | 635,7 млн ₽ | 938,0 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 815,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -275 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Активы | 267,8 млн ₽ | 278,0 млн ₽ | 478,3 млн ₽ | 484,8 млн ₽ | 533,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 221,5 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | 342,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +47,6 % | +7,9 % | -19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,75 | 1,86 | 2,22 | 2,76 | 1,77 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,70 | 0,34 | 0,52 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,59 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 4,01 | 0,69 | 1,16 | 0,82 | 0,56 | 0,88 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,9 % | 2,3 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,0 % | -0,7 % | -1,3 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | -1,3 % | -2,7 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -0,2 % | -2,9 % | -4,9 % | 6,5 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,29 | 1,96 | 2,09 | 1,53 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 37 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 126 дн. | 160 дн. | 148 дн. | 224 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 15053).