Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ТВЕРИ "НА ЛЕВИТАНА", Тверь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ТВЕРИ "НА ЛЕВИТАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 001 | 56 573 | 79 885 | 91 001 | 118 575 | 141 415 | 137 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 1 716 | 3 172 | 3 164 | 4 388 | 4 088 | 7 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | 1 716 | 3 172 | 3 164 | 4 388 | 4 088 | 7 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 461 | 54 857 | 76 713 | 87 837 | 114 187 | 137 326 | 130 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 734 | 1 316 | 1 086 | 1 067 | 729 | 895 | 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 232 | 52 958 | 74 814 | 86 674 | 113 298 | 136 379 | 129 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 494 | 492 | 776 | 70 | 131 | 52 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 37 | 25 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 91 042 | 56 572 | 79 885 | 91 001 | 118 575 | 141 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 1 716 | 3 172 | 3 164 | 4 388 | 4 088 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 540 | 1 716 | 3 172 | 3 164 | 4 388 | 4 088 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 90 502 | 54 856 | 76 713 | 87 837 | 114 187 | 137 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 734 | 1 316 | 1 086 | 1 067 | 729 | 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 41 232 | 52 958 | 74 814 | 86 674 | 113 298 | 136 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 47 494 | 492 | 776 | 70 | 131 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 90 | 37 | 26 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 001 | 56 573 | 79 885 | 91 001 | 118 575 | 141 415 | 137 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 450 | 67 755 | 101 248 | 122 156 | 160 404 | 184 168 | 205 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 614 | 67 740 | 101 185 | 122 156 | 160 404 | 184 168 | 205 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 45 836 | 15 | 63 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 91 042 | 56 573 | 79 885 | 91 001 | 118 575 | 141 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 491 | 67 755 | 101 248 | 122 156 | 160 404 | 184 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 655 | 67 740 | 101 185 | 122 156 | 160 404 | 184 168 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 836 | 15 | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 353 | 20 859 | 28 964 | 25 116 | 24 535 | 35 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 389 | 246 906 | 261 075 | 251 036 | 264 239 | 275 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 036 | 226 047 | 232 111 | 225 920 | 239 704 | 240 767 | |
| Выручка за отчетный год | 116 389 | 246 906 | 261 075 | 251 036 | 264 239 | 275 937 | 275 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 353 | 20 859 | 28 964 | 25 116 | 24 535 | 35 170 | 16 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 337 | 1 502 | 11 062 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 016 | 22 225 | 27 462 | 27 555 | 26 989 | 24 108 | 23 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 036 | 226 047 | 232 111 | 225 920 | 239 704 | 240 767 | 259 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | 1 502 | 11 062 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 016 | 22 225 | 27 462 | 27 555 | 26 989 | 24 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 895 | 66 444 | 1 945 | 9 210 | 12 190 | 8 500 | 4 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 984 | 74 477 | 15 084 | 17 387 | 21 800 | 19 459 | 24 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 895 | 66 444 | 1 945 | 9 210 | 12 190 | 8 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 984 | 74 477 | 15 084 | 17 387 | 21 800 | 19 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 327 | 511 | 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 8 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 540 | 1 176 | 1 456 | 834 | 1 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 511 | 300 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 338 | 1 232 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 338 | 1 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 540 | 1 176 | 1 456 | 826 | 1 242 | 3 510 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 539 | 8 751 | 10 180 | 9 792 | 10 656 | 925 | 24 654 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 539 | 8 751 | 10 180 | 9 792 | 10 656 | 925 | 24 654 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 539 | 8 751 | 10 180 | 9 792 | 10 656 | 925 | 24 654 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 539 | 8 751 | 10 180 | 9 792 | 10 656 | 925 | 24 654 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 449 | 11 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 | 2 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 406 | 284 | 61 | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 440 | 244 079 | 174 855 | 168 333 | 129 915 | 42 108 | 40 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 588 | 160 873 | 158 308 | 155 064 | 118 166 | 40 269 | 37 538 |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 852 | 83 206 | 16 547 | 13 269 | 11 749 | 1 839 | 2 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 034 | 291 123 | 174 571 | 169 039 | 129 854 | 42 187 | 40 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 012 | 186 273 | 103 060 | 101 108 | 70 103 | 83 | 488 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 175 | 31 854 | 33 497 | 35 307 | 34 188 | 36 643 | 36 046 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 847 | 72 996 | 38 014 | 32 624 | 25 563 | 5 461 | 3 692 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 406 | 284 | 61 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -497 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ |
| Активы | 56,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 137,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -10,8 % | -9,1 % | -0,4 % | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.