Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. РЖЕВА "СОДЕЙСТВИЕ", Ржев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. РЖЕВА "СОДЕЙСТВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 560 | 144 843 | 93 776 | 79 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 732 | 3 946 | 2 582 | 2 025 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 732 | 3 946 | 2 582 | 2 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 828 | 140 896 | 91 194 | 77 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 081 | 7 834 | 3 715 | 4 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 850 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 007 | 132 811 | 87 080 | 73 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 827 | 194 | 344 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 57 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 | 36 560 | 144 843 | 67 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 | 3 946 | 2 254 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 732 | 3 946 | 2 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 34 828 | 140 897 | 64 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 2 081 | 7 834 | 4 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 850 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 007 | 132 811 | 59 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 827 | 194 | 344 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 57 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 560 | 144 843 | 93 776 | 79 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 674 | 1 262 | 25 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 561 | 1 149 | 25 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 288 | 144 168 | 92 514 | 53 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 288 | 144 168 | 92 514 | 53 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 | 36 560 | 144 843 | 67 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 271 | 674 | 20 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 561 | 19 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 289 | 144 169 | 47 025 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 289 | 144 169 | 47 025 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 027 | 12 158 | 17 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 055 | 108 400 | 85 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 028 | 96 242 | 67 977 | |
| Выручка за отчетный год | 59 231 | 108 400 | 85 951 | 74 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 348 | 12 158 | 8 304 | 15 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 860 | 4 230 | 1 731 | 8 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 488 | 7 928 | 6 573 | 7 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 883 | 96 242 | 77 647 | 58 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 312 | 4 230 | 11 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 715 | 7 928 | 6 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 1 192 | 4 143 | 5 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 730 | 4 045 | 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 216 | 3 768 | 1 633 | 2 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 1 192 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 730 | 6 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 117 | 3 768 | 31 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 403 | ||
| Прочее за предыдущий год | 272 | |||
| Прочее за отчетный год | 587 | 789 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 403 | 588 | 5 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 403 | 588 | 5 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 403 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 561 | 19 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 | 271 | 674 | 20 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 561 | 1 149 | 25 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 | 674 | 1 262 | 25 772 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 403 | 588 | 5 777 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 403 | 588 | 5 777 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 403 | 588 | 5 777 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 403 | 588 | 5 777 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 | 674 | 1 262 | 25 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 | 271 | 674 | 19 930 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 827 | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 836 | 85 186 | 87 557 | 9 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 836 | 85 186 | 78 486 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 071 | 9 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 009 | 86 819 | 87 407 | 25 954 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 958 | 58 930 | 62 290 | 433 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 880 | 27 889 | 10 023 | 3 672 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 171 | 15 094 | 21 849 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 827 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 79,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 272 тыс. ₽ | — | 25,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,98 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,92 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 133,41 | — | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | — | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 30 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.