Финансы ООО "РУК", Ржев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 027 | 65 240 | 82 865 | 82 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 1 120 | 7 184 | 7 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 184 | 1 120 | 7 144 | 7 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 843 | 64 120 | 75 681 | 75 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 302 | 110 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 769 | 63 303 | 75 493 | 75 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 997 | 440 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 42 027 | 65 240 | 82 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 1 120 | 7 184 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 184 | 1 120 | 7 144 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 40 843 | 64 120 | 75 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 302 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 26 769 | 63 303 | 75 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 997 | 440 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 027 | 65 240 | 82 865 | 82 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 642 | 74 464 | 115 531 | 116 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 642 | 74 464 | 115 531 | 116 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 42 027 | 65 240 | 82 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 642 | 74 464 | 115 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 642 | 74 464 | 115 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 804 | 14 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 164 613 | 196 830 | 105 598 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 809 | 181 904 | 116 591 | |
| Выручка за отчетный год | 164 612 | 196 830 | 105 598 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 804 | 14 926 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 693 | 18 325 | 17 511 | 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 809 | 181 904 | 116 591 | 1 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 693 | 18 325 | 17 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 9 931 | 8 512 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 004 | 7 077 | 5 507 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 9 931 | 8 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 004 | 7 077 | 5 507 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 184 | 2 057 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 777 | 173 | 131 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 777 | 131 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 184 | 2 057 | 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 625 | 609 | 23 442 | 611 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 625 | 609 | 23 442 | 611 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 625 | 609 | 23 442 | 611 |
| Убыток (ИТОГО) | 8 625 | 609 | 23 442 | 611 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 451 | 123 377 | 62 796 | 69 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 263 | 123 163 | 60 963 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 188 | 214 | 1 833 | 69 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 454 | 136 934 | 62 892 | 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 859 | 124 545 | 50 777 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 644 | 6 132 | 5 467 | 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 951 | 6 257 | 6 648 | 3 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 40 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 997 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 164,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -3,6 % |
| Чистая рентабельность | -5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.