Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК", Конаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 639 | 7 229 | 8 872 | 7 270 | 7 485 | 9 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 079 | 5 534 | 5 449 | 5 307 | 5 306 | 5 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 079 | 5 534 | 5 449 | 5 307 | 5 306 | 5 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 560 | 1 695 | 3 423 | 1 963 | 2 179 | 3 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 650 | 699 | 1 022 | 1 042 | 1 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 791 | 821 | 1 045 | 523 | 835 | 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 214 | 1 669 | 418 | 302 | 1 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 963 | 17 639 | 7 229 | 8 872 | 7 270 | 7 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 210 | 15 079 | 5 534 | 5 449 | 5 307 | 5 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 210 | 15 079 | 5 534 | 5 449 | 5 307 | 5 306 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 753 | 2 560 | 1 695 | 3 423 | 1 963 | 2 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 420 | 650 | 699 | 1 022 | 1 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 791 | 821 | 1 045 | 523 | 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 526 | 1 339 | 214 | 1 669 | 418 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 639 | 7 229 | 8 872 | 7 270 | 7 485 | 9 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 425 | 3 135 | 3 135 | 3 768 | 6 568 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 415 | 3 125 | 3 125 | 3 758 | 6 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 214 | 8 210 | 5 737 | 4 135 | 3 717 | 2 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 214 | 8 210 | 5 737 | 4 135 | 3 717 | 2 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 963 | 17 639 | 7 229 | 8 872 | 7 270 | 7 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 582 | 3 425 | 3 135 | 3 135 | 3 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 572 | 3 415 | 3 125 | 3 125 | 3 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 381 | 14 214 | 8 210 | 5 737 | 4 135 | 3 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 381 | 14 214 | 8 210 | 5 737 | 4 135 | 3 717 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 029 | 6 791 | 4 953 | 6 878 | 5 926 | 8 494 |
| Выручка за предыдущий год | 7 029 | 6 791 | 4 953 | 6 878 | 5 926 | 8 494 |
| Выручка за отчетный год | 6 791 | 4 953 | 6 878 | 5 926 | 8 494 | 10 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 791 | 4 953 | 6 878 | 5 926 | 8 494 | 10 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 1 561 | 359 | 981 | 3 202 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 513 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 723 | 9 264 | 5 314 | 5 567 | 7 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 567 | 1 068 | 1 561 | 359 | 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 513 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 462 | 5 723 | 9 264 | 5 317 | 5 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 036 | 4 291 | 444 | 929 | 3 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 777 | 85 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 43 | 47 | 52 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 543 | 1 036 | 4 291 | 444 | 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 777 | 85 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 32 | 43 | 47 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 843 | 4 121 | 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 193 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 52 | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | |||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 170 | 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 843 | 4 116 | 633 | 2 800 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 4 121 | 633 | 2 800 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 216 | 843 | 4 116 | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 59,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.