Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАН-СЕРВИС", Кимры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 | 313 | 313 | 2 797 | 1 116 | 1 175 | 3 243 | 4 655 | 4 878 | 2 425 | 3 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 99 | 210 | 371 | 866 | 1 017 | 803 | 711 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 99 | 210 | 371 | 866 | 1 017 | 803 | 711 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 | 313 | 312 | 2 694 | 1 017 | 965 | 2 873 | 3 789 | 3 861 | 1 621 | 2 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 331 | 1 | 771 | 112 | 385 | 282 | 103 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 34 | 231 | 1 502 | 1 016 | 875 | 809 | 698 | 870 | 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 321 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 279 | 80 | 861 | 90 | 1 293 | 2 979 | 2 606 | 1 045 | 2 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 760 | 601 | 313 | 313 | 2 797 | 1 116 | 3 879 | 3 243 | 4 655 | 4 878 | 2 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 99 | 391 | 371 | 866 | 1 017 | 803 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 99 | 391 | 371 | 866 | 1 017 | 803 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 760 | 602 | 313 | 312 | 2 694 | 1 017 | 3 488 | 2 873 | 3 789 | 3 861 | 1 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 331 | 1 | 301 | 771 | 112 | 385 | 282 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 56 | 34 | 231 | 1 502 | 1 016 | 475 | 809 | 698 | 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 294 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 | 546 | 279 | 80 | 861 | 2 712 | 1 293 | 2 979 | 2 606 | 1 045 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 | 313 | 313 | 2 797 | 1 116 | 1 175 | 3 243 | 4 655 | 4 878 | 2 425 | 3 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 585 | 301 | 102 | 2 292 | 768 | 3 195 | 4 402 | 4 782 | 2 026 | 3 155 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 485 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 12 | 211 | 505 | 1 300 | 407 | 48 | 253 | 96 | 399 | 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 12 | 211 | 505 | 1 300 | 407 | 48 | 253 | 96 | 399 | 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 760 | 601 | 313 | 313 | 2 797 | 1 116 | 3 879 | 3 243 | 4 655 | 4 878 | 2 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 | 585 | 301 | 102 | 2 292 | 3 528 | 3 195 | 4 402 | 4 782 | 2 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 656 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 16 | 12 | 211 | 505 | 1 300 | 351 | 48 | 253 | 96 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 16 | 12 | 211 | 505 | 1 300 | 351 | 48 | 253 | 96 | 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 131 | 2 508 | 23 754 | 25 132 | 26 573 | 31 264 | 34 762 | |||
| Выручка за предыдущий год | 877 | 2 818 | 3 750 | 6 518 | 8 352 | 9 699 | 13 001 | 13 540 | 14 961 | 17 439 | 20 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 | 2 687 | 3 977 | 6 604 | 5 844 | 11 953 | 10 753 | 11 592 | 11 612 | 13 825 | 14 498 |
| Выручка за отчетный год | 2 818 | 3 750 | 6 518 | 8 352 | 9 699 | 9 658 | 13 540 | 14 961 | 17 439 | 20 264 | 26 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 2 508 | 772 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 2 508 | 772 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 687 | 3 977 | 6 604 | 5 844 | 11 953 | 8 886 | 11 592 | 11 612 | 13 825 | 14 498 | 15 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | 131 | 2 508 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 2 442 | 607 | 193 | 542 | 289 | 475 | 832 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 206 | 71 | 190 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 19 | 47 | 66 | 91 | 451 | 193 | 336 | 289 | 404 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 120 | 2 442 | 945 | 193 | 542 | 289 | 475 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 820 | 206 | 71 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 19 | 47 | 66 | 91 | 125 | 193 | 336 | 289 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 92 | 2 166 | 2 409 | 1 603 | 2 788 | 2 880 | 4 245 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 38 | 65 | 276 | 99 | 534 | 152 | 431 | 445 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 65 | 276 | 99 | 152 | 431 | 445 | 1 188 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 2 166 | 607 | 1 603 | 2 788 | 2 880 | 4 245 | 9 128 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 2 166 | 607 | 1 603 | 2 788 | 2 880 | 4 245 | 9 128 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 717 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 607 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 768 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,5 % | +16,6 % | +16,2 % | +33,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 59,85 | 14,98 | 40,22 | 4,06 | 8,66 | 1,82 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 43,79 | 14,53 | 36,21 | 3,36 | 8,34 | 1,49 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 26,94 | 11,77 | 27,15 | 2,62 | 8,34 | 1,19 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 0,91 | 0,60 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,10 | 0,48 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 14,4 % | 22,4 % | 20,7 % | 28,5 % | 42,0 % | 7,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 11,8 % | 18,6 % | 16,5 % | 20,9 % | 33,8 % | 4,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,7 % | 49,4 % | 59,9 % | 59,0 % | 175,1 % | 262,8 % | 4,1 % ▲ | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 50,2 % | 63,3 % | 60,2 % | 209,5 % | 289,3 % | 11,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 4,18 | 3,21 | 3,58 | 8,36 | 7,77 | 1,49 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 5 дн. | — | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 14 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 59 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 45 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 2 дн. | — | 6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,75 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,57 | — | — | — | — | — | 5,44 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.4 (компаний: 571).