Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШИН ЛУГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШИН ЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 485 | 136 010 | 207 048 | 334 934 | 529 860 | 606 444 | 698 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 655 | 76 681 | 109 810 | 234 368 | 395 036 | 441 510 | 531 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 655 | 76 681 | 109 810 | 165 238 | 215 224 | 441 260 | 516 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 130 | 179 812 | 128 | 14 782 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 830 | 59 329 | 97 238 | 100 566 | 134 824 | 164 934 | 167 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 927 | 54 669 | 59 656 | 89 066 | 122 006 | 145 331 | 160 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 421 | 4 615 | 33 687 | 9 397 | 8 843 | 12 080 | 7 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 930 | 1 860 | 1 189 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 482 | 45 | 2 965 | 209 | 2 764 | 7 248 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 22 | 275 | 95 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 216 | 129 485 | 136 010 | 223 606 | 334 934 | 529 860 | 606 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 661 | 75 655 | 76 681 | 109 480 | 234 368 | 395 036 | 441 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 661 | 75 655 | 76 681 | 92 825 | 165 238 | 215 224 | 441 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 655 | 69 130 | 179 812 | 128 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 555 | 53 830 | 59 329 | 114 126 | 100 566 | 134 824 | 164 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 623 | 38 927 | 54 669 | 55 455 | 89 066 | 122 006 | 145 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 881 | 6 421 | 1 955 | 53 121 | 9 397 | 8 843 | 12 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 660 | 2 585 | 1 860 | 1 189 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 051 | 8 482 | 45 | 2 965 | 209 | 2 764 | 7 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 22 | 275 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 485 | 136 010 | 207 048 | 334 934 | 529 860 | 606 444 | 698 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 480 | 451 816 | 588 220 | 670 815 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 182 925 | 191 789 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 380 | 450 816 | 404 295 | 478 026 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 065 | 153 335 | 246 768 | 41 936 | 7 474 | 7 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 065 | 153 335 | 246 768 | 41 936 | 6 302 | 7 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 493 | 11 517 | 108 123 | 90 518 | 78 044 | 10 750 | 20 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 512 | 8 667 | 58 012 | 79 071 | 68 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 981 | 2 850 | 50 111 | 7 786 | 5 116 | 4 159 | 13 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 661 | 4 657 | 4 863 | 4 730 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 1 745 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 216 | 129 485 | 136 010 | 223 606 | 334 934 | 529 860 | 606 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 480 | 451 816 | 588 220 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 182 925 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 380 | 450 816 | 404 295 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 417 | 127 065 | 153 335 | 268 559 | 41 936 | 7 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 417 | 127 065 | 268 559 | 41 936 | 6 302 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 335 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 764 | 8 493 | 11 517 | 118 905 | 90 518 | 78 044 | 10 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 799 | 4 512 | 8 667 | 56 156 | 79 071 | 68 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 965 | 3 981 | 2 850 | 62 749 | 7 786 | 5 116 | 4 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 661 | 4 657 | 4 863 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 674 | 653 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 902 | 4 172 | 4 045 | 2 573 | 6 696 | 10 980 | 14 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 772 | 3 519 | 8 137 | 27 423 | 11 394 | 28 836 | 37 037 |
| Выручка за отчетный год | 4 172 | 4 045 | 2 981 | 6 696 | 10 980 | 14 476 | 34 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 088 | 4 756 | 5 108 | 8 338 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 519 | 8 137 | 27 247 | 11 394 | 28 836 | 37 037 | 66 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 088 | 4 756 | 5 108 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 555 | 73 781 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 68 | 11 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 019 | 2 217 | 1 305 | 10 180 | 9 471 | 5 218 | 2 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 397 | 12 973 | 63 237 | 157 606 | 305 189 | 37 907 | 162 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 139 | 29 453 | 155 440 | 213 458 | 283 444 | 51 541 | 46 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 133 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 64 | 68 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 499 | 3 019 | 2 217 | 1 305 | 10 180 | 9 471 | 5 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 992 | 41 397 | 12 973 | 138 679 | 157 606 | 305 189 | 37 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 642 | 44 139 | 29 453 | 249 780 | 213 458 | 283 444 | 51 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 824 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 407 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 336 | 248 435 | 136 404 | 82 595 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 731 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 439 092 | 258 705 | 182 925 | 8 864 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 338 | 248 435 | 136 404 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 439 092 | 258 705 | 182 925 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 182 925 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 380 | 450 816 | 404 295 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 480 | 451 816 | 588 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 182 925 | 191 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 380 | 450 816 | 404 295 | 478 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 480 | 451 816 | 588 220 | 670 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 182 925 | 8 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 092 | 258 705 | 73 731 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 439 092 | 259 605 | 182 925 | 82 595 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 731 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 731 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 182 925 | 8 864 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 092 | 258 705 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 439 092 | 258 705 | 182 925 | 8 864 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 754 | 10 269 | 46 521 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 754 | 10 269 | 46 521 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 754 | 10 269 | 46 521 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 754 | 10 269 | 46 521 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 500 | 456 473 | 593 083 | 675 544 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 141 | 456 473 | 593 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 495 | 15 748 | 15 746 | 46 006 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 720 | 11 378 | 12 966 | 39 185 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 775 | 4 370 | 2 780 | 6 821 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 179 | 89 630 | 84 693 | 113 926 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 148 | 68 178 | 55 912 | 77 556 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 227 | 18 459 | 24 920 | 33 741 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 505 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 804 | 2 993 | 3 861 | 2 124 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 78 | 6 410 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 075 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 | 335 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 470 | 142 092 | 69 285 | 89 554 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 124 390 | 142 092 | 69 085 | 89 554 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 147 036 | 218 579 | 142 647 | 144 223 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 786 | 241 335 | 143 607 | 150 323 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 786 | 240 435 | 143 607 | 150 268 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 900 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 750 | 22 756 | 960 | 6 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 50 | 20 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 700 | 22 736 | 960 | 6 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 605 | 4 493 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 342 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 370 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 370 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 370 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 537 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 833 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22,8 млн ₽ |
| Активы | 136,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 452 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,00 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.