Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Вышний волочек
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 161 | 106 714 | 153 872 | 196 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 535 | 37 315 | 36 936 | 34 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 181 | 36 950 | 36 467 | 34 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | 364 | 468 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 626 | 69 399 | 116 936 | 162 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 937 | 8 249 | 11 121 | 8 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | 202 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 570 | 58 120 | 102 935 | 153 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 001 | 2 270 | 2 520 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 61 | 58 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 975 | 85 161 | 106 714 | 153 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 535 | 37 315 | 36 936 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 181 | 36 950 | 36 467 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 355 | 364 | 468 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 975 | 48 626 | 69 399 | 116 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 937 | 8 249 | 11 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 570 | 58 120 | 102 935 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 609 | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 15 001 | 2 270 | 2 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 61 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 161 | 106 713 | 153 872 | 196 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 685 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 032 | 39 052 | 40 940 | 40 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 476 | 126 844 | 210 133 | 273 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 702 | 125 022 | 207 782 | 273 064 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 774 | 1 822 | 2 342 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 975 | 85 161 | 106 713 | 153 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 974 | 60 685 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 032 | 39 052 | 40 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 24 476 | 126 844 | 210 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 702 | 125 022 | 207 782 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 774 | 1 822 | 2 342 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 014 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 504 | 207 901 | 213 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 490 | 295 069 | 255 820 | |
| Выручка за отчетный год | 78 504 | 207 901 | 213 229 | 234 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 014 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 947 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 067 | 5 819 | 4 050 | 3 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 490 | 295 069 | 255 820 | 258 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 947 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 067 | 5 819 | 4 050 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 002 | 14 431 | 8 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 259 | 2 827 | 5 808 | 1 807 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 15 002 | 14 431 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 38 259 | 2 827 | 5 808 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 355 | 10 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | 10 | 104 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 032 | 39 052 | 40 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 685 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 052 | 40 940 | 40 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 888 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 888 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 888 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 888 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 835 | 38 018 | 20 095 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 835 | 38 018 | 20 095 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 835 | 38 018 | 20 095 | |
| Убыток (ИТОГО) | 80 835 | 38 018 | 20 095 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 685 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 641 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 601 | 159 091 | 200 944 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 691 | 136 439 | 187 058 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 910 | 22 652 | 13 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 380 | 158 450 | 202 720 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 214 | 84 350 | 116 760 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 660 | 51 861 | 57 698 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 506 | 22 239 | 28 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 952 | 391 | 591 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 952 | 391 | 591 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -80,8 млн ₽ | -37,9 млн ₽ |
| Активы | 106,7 млн ₽ | 153,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,7 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.