Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 | 509 | 863 | 978 | 1 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 375 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 | 509 | 863 | 978 | 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 142 | 436 | 552 | 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 26 | 86 | 85 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 | 502 | 509 | 863 | 978 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 502 | 509 | 863 | 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 142 | 436 | 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 26 | 86 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 | 508 | 862 | 978 | 1 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 | 578 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 726 | 260 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 | 519 | 1 581 | 1 205 | 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 | 385 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 519 | 857 | 820 | 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 | 502 | 508 | 862 | 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 726 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 726 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 488 | 519 | 1 581 | 1 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 488 | 519 | 857 | 820 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 937 | 1 421 | 1 728 | 2 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 508 | 1 765 | 1 749 | 2 398 | |
| Выручка за отчетный год | 937 | 1 421 | 1 728 | 2 455 | 2 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 508 | 1 765 | 1 749 | 2 398 | 2 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 781 | 643 | 128 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 167 | 192 | 724 | 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 42 | 775 | 138 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 643 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 167 | 192 | 724 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 42 | 775 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 492 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 80 | 103 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 80 | 103 | 151 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 492 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -724 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | -707 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 502 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -712 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -719 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,55 | 0,81 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,53 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,42 | -0,02 | -0,83 | -0,23 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -144,2 % | 138,0 % | -82,0 % | 50,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 71 дн. | 71 дн. | 52 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.