Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТДС ЦЕНТР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТДС ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 187 | 310 658 | 496 627 | 699 367 | 790 393 | 825 855 | 1 106 691 | 1 037 350 | 732 888 | 1 236 641 | 888 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 341 | 7 858 | 55 323 | 38 953 | 20 540 | 10 812 | 39 577 | 43 977 | 57 200 | 75 252 | 30 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 341 | 7 858 | 55 323 | 38 930 | 20 526 | 10 808 | 39 562 | 43 905 | 57 041 | 75 129 | 30 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 14 | 4 | 15 | 72 | 159 | 123 | 624 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 846 | 302 800 | 441 304 | 660 414 | 769 853 | 815 043 | 1 067 114 | 993 373 | 675 688 | 1 161 390 | 857 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 134 | 68 350 | 236 092 | 301 253 | 394 908 | 413 155 | 628 692 | 550 335 | 317 275 | 798 598 | 602 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 948 | 8 038 | 24 296 | 19 310 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 022 | 225 011 | 182 390 | 190 665 | 207 242 | 226 050 | 257 000 | 235 594 | 187 679 | 157 973 | 90 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 690 | 8 125 | 15 955 | 4 405 | 3 879 | 12 130 | 9 755 | 19 392 | 7 551 | 22 053 | 1 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 6 866 | 913 | 646 | 531 | 453 | 579 | 5 | 279 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 966 | 110 187 | 310 548 | 496 627 | 699 367 | 790 393 | 825 855 | 995 514 | 1 040 437 | 732 888 | 1 236 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 858 | 7 341 | 7 858 | 55 323 | 38 953 | 20 540 | 10 812 | 35 296 | 47 064 | 57 200 | 75 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 858 | 7 341 | 7 858 | 55 323 | 38 930 | 20 526 | 10 808 | 35 193 | 46 992 | 57 041 | 75 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 14 | 4 | 103 | 72 | 159 | 123 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 107 | 102 846 | 302 691 | 441 304 | 660 414 | 769 853 | 815 043 | 960 218 | 993 373 | 675 688 | 1 161 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 541 | 36 134 | 68 350 | 236 092 | 301 253 | 394 908 | 413 155 | 557 486 | 550 335 | 317 275 | 798 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 931 | 948 | 24 296 | 19 310 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 933 | 54 489 | 224 901 | 182 390 | 190 665 | 207 242 | 226 050 | 223 935 | 235 594 | 187 679 | 157 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 633 | 7 690 | 8 125 | 15 955 | 4 405 | 3 879 | 12 130 | 15 598 | 19 392 | 7 551 | 22 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 602 | 367 | 6 866 | 913 | 646 | 531 | 21 | 579 | 5 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 187 | 310 658 | 496 627 | 699 367 | 790 393 | 825 855 | 1 106 691 | 1 037 350 | 732 888 | 1 236 641 | 888 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 097 | 21 356 | 23 500 | 187 858 | 189 118 | 191 145 | 193 646 | 211 077 | 217 365 | 218 822 | 219 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 356 | 12 500 | 13 681 | 14 940 | 16 967 | 19 469 | 36 900 | 43 187 | 44 645 | 45 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 800 | 209 721 | 221 612 | 221 014 | 212 234 | 242 886 | 267 862 | 273 391 | 272 955 | 292 147 | 212 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 800 | 209 721 | 221 590 | 220 970 | 212 199 | 242 852 | 267 656 | 271 756 | 271 756 | 291 756 | 212 156 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 44 | 35 | 34 | 206 | 1 635 | 1 199 | 391 | 456 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 290 | 79 581 | 251 515 | 290 495 | 389 041 | 391 824 | 645 183 | 552 882 | 242 568 | 725 672 | 456 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 7 100 | 82 848 | 48 495 | 81 381 | 68 708 | 92 263 | 111 929 | 161 015 | 425 890 | 293 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 790 | 72 481 | 163 537 | 241 915 | 307 660 | 323 094 | 546 720 | 425 768 | 70 336 | 286 622 | 159 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 130 | 86 | 22 | 6 200 | 11 840 | 11 218 | 13 160 | 3 206 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 344 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 966 | 110 187 | 310 548 | 496 627 | 699 367 | 790 393 | 825 855 | 995 514 | 1 040 437 | 732 888 | 1 236 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 727 | 15 097 | 21 356 | 23 500 | 187 858 | 189 118 | 191 145 | 201 971 | 214 164 | 217 365 | 218 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 097 | 10 356 | 12 500 | 13 681 | 14 940 | 16 967 | 27 794 | 39 986 | 43 187 | 44 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 800 | 209 721 | 221 612 | 221 014 | 212 234 | 242 886 | 91 908 | 273 391 | 272 955 | 292 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 800 | 209 721 | 221 590 | 220 970 | 212 199 | 242 852 | 91 756 | 271 756 | 271 756 | 291 756 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 44 | 35 | 34 | 152 | 1 635 | 1 199 | 391 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 239 | 43 290 | 79 472 | 251 515 | 290 495 | 389 041 | 391 824 | 701 634 | 552 882 | 242 568 | 725 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 550 | 8 500 | 7 100 | 82 848 | 48 495 | 81 381 | 68 708 | 269 728 | 111 929 | 161 015 | 425 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 689 | 34 790 | 72 372 | 163 537 | 241 915 | 307 660 | 323 094 | 423 870 | 425 768 | 70 336 | 286 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 130 | 86 | 22 | 8 037 | 11 840 | 11 218 | 13 160 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 938 | 30 641 | 57 621 | 191 248 | 145 322 | 138 522 | 149 354 | 213 145 | 325 965 | 367 322 | 322 227 |
| Выручка за предыдущий год | 395 324 | 461 446 | 630 200 | 2 740 305 | 1 790 208 | 2 131 202 | 2 896 685 | 3 512 630 | 4 310 738 | 2 142 570 | 2 796 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 614 | 430 805 | 572 579 | 2 549 057 | 1 644 886 | 1 992 680 | 2 747 331 | 3 299 485 | 3 984 773 | 1 775 248 | 2 474 131 |
| Выручка за отчетный год | 461 446 | 630 200 | 2 740 305 | 1 790 208 | 2 131 202 | 2 896 685 | 3 752 233 | 4 310 738 | 2 142 570 | 2 796 358 | 1 873 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 621 | 191 248 | 145 322 | 138 522 | 149 354 | 219 317 | 325 965 | 367 322 | 322 227 | 177 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 133 | 34 734 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 756 | 147 954 | 100 677 | 89 466 | 124 397 | 195 657 | 317 307 | 252 704 | 318 264 | 200 428 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 732 | 92 752 | 74 007 | 72 221 | 81 153 | 123 085 | 71 362 | 79 884 | 79 624 | 65 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 417 | 572 579 | 2 549 057 | 1 644 886 | 1 992 680 | 2 747 331 | 3 532 916 | 3 984 773 | 1 775 248 | 2 474 131 | 1 695 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 1 133 | 34 734 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 131 | 37 756 | 147 954 | 100 677 | 89 466 | 124 397 | 232 652 | 317 307 | 252 704 | 318 264 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 481 | 18 732 | 92 752 | 74 007 | 72 221 | 81 153 | 91 814 | 71 362 | 79 884 | 79 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 542 | 332 | 3 029 | 1 682 | 3 743 | 4 755 | 3 823 | 12 347 | 5 149 | 2 977 | 978 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 171 | 18 513 | 35 582 | 43 580 | 40 270 | 36 351 | 35 231 | 32 690 | 51 220 | 69 938 | 128 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 130 | 25 815 | 266 225 | 110 745 | 99 812 | 115 133 | 151 453 | 168 163 | 86 262 | 178 142 | 291 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 241 | 8 103 | 178 156 | 36 121 | 32 634 | 17 831 | 12 974 | 60 422 | 64 627 | 29 566 | 73 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 589 | 6 747 | 332 | 3 029 | 1 682 | 3 743 | 4 755 | 6 445 | 12 347 | 5 149 | 2 977 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 2 171 | 18 513 | 35 582 | 43 580 | 40 270 | 36 351 | 40 241 | 32 690 | 51 220 | 69 938 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 948 | 15 130 | 25 815 | 266 225 | 110 745 | 99 812 | 115 133 | 183 802 | 168 163 | 86 262 | 178 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 478 | 6 241 | 8 103 | 178 156 | 36 121 | 32 634 | 17 831 | 25 795 | 60 422 | 64 627 | 29 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 745 | 5 369 | 257 | 2 143 | 1 181 | 1 258 | 2 027 | 4 292 | 9 105 | 3 199 | 1 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 272 | 1 361 | 74 | 864 | 503 | 2 483 | 2 719 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 22 | 8 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 378 | 74 | 864 | 503 | 2 483 | 2 719 | 1 162 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 280 | 113 | 1 736 | 1 777 | 557 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 8 | 280 | 113 | 1 736 | 1 777 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 22 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 12 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 369 | 257 | 2 143 | 1 181 | 1 258 | 2 027 | 2 501 | 9 105 | 3 199 | 1 457 | 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 369 | 257 | 2 143 | 1 181 | 1 258 | 2 027 | 2 501 | 9 105 | 3 199 | 1 457 | 575 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 369 | 257 | 2 143 | 1 181 | 1 258 | 2 027 | 4 292 | 9 105 | 3 199 | 1 457 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 163 177 | 163 177 | 163 177 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 356 | 12 500 | 13 681 | 14 940 | 16 967 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 356 | 23 500 | 187 858 | 189 117 | 191 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 163 177 | 163 177 | 163 177 | 163 177 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 13 681 | 14 940 | 16 967 | 19 469 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 500 | 187 858 | 189 117 | 191 144 | 193 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 144 | 1 181 | 1 260 | 2 027 | 2 502 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 144 | 1 181 | 1 260 | 2 027 | 2 502 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 144 | 1 181 | 1 260 | 2 027 | 2 502 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 144 | 1 181 | 1 260 | 2 027 | 2 502 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 500 | 187 858 | 189 118 | 191 145 | 193 646 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 356 | 23 500 | 187 858 | 189 118 | 191 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 738 | 120 181 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 987 206 | 1 954 611 | 2 396 195 | 3 166 522 | 3 579 590 | 4 225 848 | 1 994 231 | 2 552 431 | 2 027 667 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 741 746 | 1 690 997 | 2 289 728 | 3 070 871 | 3 342 432 | 3 871 743 | 1 943 610 | 2 467 819 | 1 616 636 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 460 | 263 614 | 106 467 | 95 651 | 237 158 | 354 105 | 50 621 | 84 612 | 411 031 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 078 055 | 1 945 873 | 2 452 067 | 3 191 929 | 3 626 913 | 4 256 309 | 2 081 295 | 2 796 272 | 1 907 486 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 739 063 | 1 636 748 | 2 223 573 | 2 970 038 | 3 255 432 | 3 708 939 | 1 757 402 | 2 491 660 | 1 373 041 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 559 | 100 667 | 95 187 | 105 236 | 153 391 | 10 824 | 146 085 | 126 284 | 183 575 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 117 | 43 254 | 40 522 | 25 772 | 34 259 | 40 269 | 49 071 | 68 562 | 125 409 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 2 524 | 812 | 761 | 649 | 1 652 | 2 620 | 2 703 | 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 158 | 162 680 | 91 973 | 90 122 | 183 182 | 494 625 | 126 117 | 107 063 | 225 101 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 365 | 21 402 | 27 266 | 10 767 | 73 | 68 430 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 934 | 50 972 | 30 758 | 15 872 | 24 123 | 29 700 | 22 817 | 28 668 | 68 430 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 294 | 41 551 | 27 543 | 14 612 | 24 123 | 29 700 | 22 817 | 28 668 | 68 430 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 640 | 9 421 | 3 215 | 1 260 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 569 | 29 570 | 3 492 | 5 105 | 27 359 | 29 969 | 22 744 | 49 770 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 869 | 21 295 | 1 682 | 255 | 27 359 | 29 969 | 22 744 | 49 770 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 700 | 8 275 | 1 810 | 4 850 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 314 | 28 080 | 22 891 | 48 183 | 33 070 | 76 611 | 279 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 387 799 | 798 147 | 1 469 667 | 2 255 481 | 3 022 093 | 3 678 648 | 1 987 829 | 2 728 835 | 2 129 555 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 378 999 | 794 697 | 1 469 667 | 2 255 481 | 3 022 093 | 3 678 648 | 1 987 829 | 2 728 293 | 2 128 343 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 800 | 3 450 | 542 | 1 212 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 485 | 839 840 | 1 441 587 | 2 232 590 | 2 973 910 | 3 645 578 | 1 911 218 | 2 449 403 | 2 338 416 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 311 485 | 839 840 | 1 441 587 | 2 232 590 | 2 973 910 | 3 645 578 | 1 911 218 | 2 449 403 | 2 338 416 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 830 | 8 251 | 2 340 | 14 489 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд ₽ | 3,75 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | ||
| Активы | 825,9 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 732,9 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 888,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 191,1 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 218,8 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,5 % | +14,9 % | -50,3 % | +30,5 % | -33,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,65 | 1,80 | 2,79 | 1,60 | 1,88 | 1,98 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,67 | 0,76 | 1,48 | 0,47 | 0,56 | 1,05 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,27 | 0,33 | 0,70 | 0,26 | 0,36 | 0,10 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,18 | 0,25 | 0,46 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 4,72 | 3,91 | 2,37 | 4,65 | 3,05 | 0,75 ▼ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | -2,6 % | -1,5 % | 1,6 % | -2,7 % | -4,7 % | 4,2 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,3 % | 4,3 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,3 % | 10,7 % ▼ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,51 | 3,39 | 4,16 | 2,92 | 2,26 | 2,11 | 1,56 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 55 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 65 дн. | 50 дн. | 65 дн. | 118 дн. | 130 дн. | 69 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 56 дн. | 39 дн. | 14 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 53 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 83 дн. | 96 дн. | 113 дн. | 67 дн. ▼ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,40 | 0,44 | 0,64 | 0,38 | 0,47 | 0,59 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 2,80 | 3,25 | 4,56 | 2,67 | 3,48 | 5,21 ▼ | 3,75 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2838).