Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТ-СЕРВИС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 460 | 100 336 | 145 463 | 133 504 | 167 915 | 219 833 | 276 061 | 53 934 | 6 057 | 14 079 | 6 667 | 8 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 809 | 539 | 44 | 29 | 206 | 343 | 1 119 | 503 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 188 | 809 | 539 | 44 | 29 | 206 | 343 | 1 119 | 503 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 272 | 99 527 | 144 924 | 133 460 | 167 886 | 219 627 | 275 718 | 52 814 | 5 554 | 14 079 | 6 667 | 8 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 701 | 61 100 | 80 850 | 89 161 | 87 601 | 97 880 | 129 509 | 6 216 | 136 | 2 234 | 2 239 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 139 | 780 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 715 | 37 315 | 50 707 | 37 213 | 53 417 | 98 014 | 116 115 | 27 270 | 4 163 | 13 731 | 3 551 | 6 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 1 150 | 25 390 | 18 003 | 14 500 | 2 271 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 856 | 1 079 | 8 318 | 5 928 | 1 403 | 5 669 | 15 564 | 17 058 | 1 118 | 209 | 97 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 49 | 8 | 74 | 62 | 30 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 817 | 105 827 | 100 344 | 145 463 | 133 504 | 167 915 | 219 839 | 213 433 | 53 934 | 17 391 | 14 079 | 6 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 1 188 | 813 | 539 | 44 | 29 | 15 | 1 932 | 1 119 | 503 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 1 188 | 813 | 539 | 44 | 29 | 15 | 1 932 | 1 119 | 503 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 131 | 104 639 | 99 531 | 144 924 | 133 460 | 167 886 | 219 824 | 211 501 | 52 814 | 16 888 | 14 079 | 6 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 522 | 50 195 | 61 099 | 80 850 | 89 161 | 87 601 | 98 073 | 171 618 | 6 216 | 136 | 2 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 791 | 137 | 139 | 780 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 324 | 44 753 | 37 320 | 50 707 | 37 213 | 53 417 | 98 016 | 32 382 | 27 270 | 15 497 | 13 731 | 3 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 1 150 | 25 390 | 18 003 | 2 271 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 285 | 6 856 | 1 079 | 8 318 | 5 928 | 1 403 | 5 669 | 7 432 | 17 058 | 1 118 | 209 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 33 | 49 | 8 | 74 | 62 | 69 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 459 | 100 336 | 145 463 | 133 504 | 167 915 | 219 833 | 276 061 | 53 934 | 6 057 | 14 079 | 6 667 | 8 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 995 | 8 348 | 14 781 | 19 480 | 20 995 | 26 729 | 27 527 | 22 845 | 1 689 | 329 | 2 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 338 | 14 771 | 19 470 | 20 985 | 26 719 | 27 517 | 22 835 | 1 679 | 319 | 2 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 464 | 91 988 | 130 682 | 114 024 | 146 920 | 193 104 | 248 534 | 31 089 | 4 367 | 13 750 | 6 907 | 6 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 700 | 24 673 | 23 840 | 15 594 | 8 000 | 56 700 | 54 200 | 24 400 | 1 570 | 3 148 | 2 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 764 | 67 315 | 106 842 | 98 431 | 138 921 | 136 404 | 194 334 | 6 689 | 2 797 | 13 750 | 3 759 | 3 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 817 | 105 827 | 100 344 | 145 463 | 133 504 | 167 915 | 219 838 | 213 433 | 53 934 | 17 391 | 14 079 | 6 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 1 236 | 8 333 | 14 781 | 19 480 | 20 995 | 26 730 | 28 981 | 22 841 | 1 689 | 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 226 | 8 323 | 14 771 | 19 470 | 20 985 | 26 720 | 28 971 | 22 831 | 1 679 | 319 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 573 | 104 591 | 92 012 | 130 682 | 114 024 | 146 920 | 193 108 | 184 452 | 31 093 | 15 702 | 13 750 | 6 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 730 | 19 480 | 24 673 | 23 840 | 15 594 | 8 000 | 56 700 | 53 800 | 24 400 | 1 570 | 3 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 843 | 85 110 | 67 339 | 106 842 | 98 431 | 138 921 | 136 408 | 130 652 | 6 693 | 14 132 | 13 750 | 3 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 263 | 56 307 | 36 898 | 35 278 | 28 821 | 10 978 | 45 024 | 67 492 | 25 290 | 1 750 | ||
| Выручка за предыдущий год | 341 864 | 428 503 | 441 178 | 527 552 | 631 488 | 706 904 | 675 338 | 526 524 | 409 977 | 818 | 7 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 399 | 372 196 | 404 280 | 492 274 | 602 667 | 695 926 | 630 314 | 459 032 | 384 687 | 910 | 5 703 | |
| Выручка за отчетный год | 428 522 | 441 178 | 527 552 | 631 488 | 706 904 | 675 338 | 797 207 | 409 977 | 52 248 | 818 | 7 453 | 39 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 898 | 35 278 | 28 821 | 10 978 | 45 024 | 79 958 | 25 290 | 6 139 | 1 750 | 14 445 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 764 | 4 601 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 651 | 46 682 | 49 713 | 54 294 | 47 201 | 73 194 | 32 162 | 8 404 | 1 850 | 2 998 | 9 844 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 021 | 404 280 | 492 274 | 602 667 | 695 926 | 630 314 | 717 249 | 384 687 | 46 109 | 910 | 5 703 | 24 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 284 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 679 | 41 650 | 46 682 | 49 713 | 54 294 | 47 200 | 49 208 | 32 165 | 1 850 | 2 998 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 827 | 7 436 | 6 814 | 5 211 | 1 899 | 6 129 | 1 200 | 2 947 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 325 | 419 | 2 | 35 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 113 | 2 412 | 1 427 | 2 840 | 3 922 | 8 521 | 8 360 | 3 325 | 282 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 751 | 17 191 | 27 011 | 41 992 | 57 055 | 24 249 | 18 018 | 26 619 | 3 784 | 1 175 | 67 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 963 | 2 590 | 7 389 | 13 374 | 7 918 | 7 841 | 15 222 | 22 068 | 22 384 | 581 | 42 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 535 | 1 183 | 7 437 | 6 814 | 5 211 | 1 899 | 6 130 | 794 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 325 | 419 | 88 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 113 | 2 412 | 1 427 | 2 840 | 3 922 | 8 521 | 4 407 | 3 325 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 132 | 8 731 | 17 191 | 27 011 | 41 992 | 57 055 | 24 249 | 6 068 | 26 619 | 1 175 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 2 063 | 2 590 | 7 389 | 13 374 | 7 918 | 7 841 | 19 239 | 22 068 | 581 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 992 | 7 098 | 6 450 | 4 699 | 1 516 | 5 736 | 385 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 191 | 339 | 364 | 371 | 383 | 394 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 141 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 324 | 364 | 371 | 383 | 394 | 404 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 985 | 7 112 | 6 450 | 4 699 | 1 516 | 5 735 | 796 | 2 579 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 985 | 7 112 | 6 450 | 4 699 | 1 516 | 5 735 | 796 | 2 579 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 992 | 7 098 | 6 450 | 4 699 | 1 516 | 5 736 | 385 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 410,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 53,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,3 % | -98,4 % | +811,1 % | +424,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,27 | 1,02 | 0,97 | 1,37 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,21 | 1,01 | 0,53 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,26 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,28 | 0,02 | -0,04 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 2,59 | 41,79 | — | 2,71 | 0,88 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | -4,3 % | -237,4 % | -16,7 % | 11,8 % | 3,2 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,5 % | -40,5 % | -166,4 % | -16,4 % | 6,6 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | -349,2 % | -9,7 % | -18,3 % | 29,7 % | 1,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,9 % | -1 252,3 % | -413,7 % | — | 110,4 % | 8,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,60 | 8,63 | 0,06 | 1,12 | 4,50 | 1,51 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 29 дн. | 6 127 дн. | 174 дн. | 59 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 143 дн. | 33 дн. | 54 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 22 дн. | 5 515 дн. | 241 дн. | 58 дн. | 69 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 8 дн. | 612 дн. | 76 дн. | 34 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,21 | 0,02 | -0,04 | 0,27 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,09 | -20,83 | -0,39 | -1,63 | 5,31 | 4,84 ▲ | 5,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15776).