Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭТСХАУС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭТСХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 188 | 15 026 | 18 307 | 10 130 | 7 007 | 4 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 169 | 56 | 56 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 128 | 56 | 56 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 055 | 14 857 | 18 251 | 10 074 | 7 007 | 4 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 874 | 10 344 | 14 061 | 9 305 | 5 772 | 1 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 695 | 4 271 | 3 829 | 768 | 978 | 2 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 486 | 242 | 361 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 789 | 9 188 | 15 026 | 18 307 | 10 130 | 7 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 169 | 56 | 56 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 128 | 56 | 56 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 789 | 9 055 | 14 857 | 18 251 | 10 074 | 7 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 903 | 5 874 | 10 344 | 14 061 | 9 305 | 5 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 847 | 2 695 | 4 271 | 3 829 | 768 | 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 486 | 242 | 361 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 188 | 15 026 | 18 307 | 10 130 | 7 007 | 4 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 136 | 4 149 | 4 186 | 301 | 11 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 139 | 4 176 | 291 | 1 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 363 | 7 888 | 7 440 | 4 062 | 3 369 | 2 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 363 | 7 888 | 7 440 | 4 062 | 3 369 | 2 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 689 | 2 988 | 6 681 | 5 767 | 3 627 | 1 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 | 500 | 500 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 2 488 | 6 181 | 5 647 | 3 627 | 1 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 789 | 9 188 | 15 026 | 18 307 | 10 130 | 7 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 034 | 3 136 | 4 149 | 4 186 | 301 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 126 | 4 139 | 4 176 | 291 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 637 | 3 363 | 7 888 | 7 440 | 4 062 | 3 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 637 | 3 363 | 7 888 | 7 440 | 4 062 | 3 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 118 | 2 689 | 2 988 | 6 681 | 5 767 | 3 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 442 | 500 | 500 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 2 247 | 2 488 | 6 181 | 5 647 | 3 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 588 | 8 919 | 3 848 | 3 275 | 2 209 | 1 829 |
| Выручка за предыдущий год | 17 547 | 29 662 | 37 133 | 43 172 | 40 454 | 29 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 041 | 20 743 | 33 285 | 39 897 | 38 245 | 27 829 |
| Выручка за отчетный год | 29 662 | 37 133 | 43 172 | 40 454 | 29 658 | 10 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 848 | 3 275 | 2 209 | 1 829 | 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 336 | 1 586 | 750 | 515 | 391 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 039 | 1 689 | 1 459 | 1 314 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 473 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 746 | 33 285 | 39 897 | 38 245 | 27 829 | 10 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 916 | 2 336 | 1 586 | 750 | 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 596 | 1 039 | 1 689 | 1 459 | 1 314 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | 473 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 1 101 | 37 | 291 | 1 | 2 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 442 | 1 246 | 1 831 | 1 123 | 514 | 389 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 277 | 664 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 1 102 | 1 101 | 37 | 291 | 1 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 442 | 1 246 | 1 831 | 1 123 | 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 25 | 277 | 664 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 | 397 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 024 | 1 102 | 1 101 | 37 | 291 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 102 | 1 101 | 37 | 291 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 102 | 1 101 | 37 | 291 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 102 | 1 101 | 37 | 291 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 29,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,93 | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,23 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.