Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТХИМСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТХИМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 275 | 439 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 275 | 439 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 506 | 17 516 | 37 747 | 16 591 | 18 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 989 | 95 391 | 232 114 | 352 011 | 359 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 807 | 86 | 1 495 | 166 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 58 507 | 61 761 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 549 | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 548 | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 2 506 | 17 213 | 6 230 | 16 590 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 204 | 87 035 | 95 391 | 232 109 | 352 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 807 | 86 | 1 495 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 954 | 303 | 31 842 | 58 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 275 | 439 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 | 525 | 746 | 879 | 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 515 | 736 | 868 | 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 325 | 90 410 | 240 698 | 314 198 | 313 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 325 | 90 410 | 240 698 | 314 198 | 313 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 642 | 22 058 | 30 232 | 112 197 | 125 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 300 | 4 500 | 9 545 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 342 | 22 058 | 30 232 | 107 697 | 115 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 549 | 96 302 | 112 993 | 271 676 | 427 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 334 | 525 | 746 | 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 324 | 515 | 736 | 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 700 | 16 325 | 90 410 | 240 698 | 314 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 700 | 16 325 | 90 410 | 240 698 | 314 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 639 | 79 642 | 22 058 | 30 232 | 112 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 60 300 | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 639 | 19 342 | 22 058 | 30 232 | 107 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 031 | 2 543 | 2 825 | 2 022 | 6 467 |
| Выручка за предыдущий год | 38 298 | 71 748 | 73 411 | 152 037 | 180 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 733 | 69 205 | 70 586 | 150 015 | 174 052 |
| Выручка за отчетный год | 71 748 | 73 411 | 152 037 | 180 519 | 17 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 825 | 2 022 | 6 469 | 1 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 161 | 1 475 | 3 869 | 623 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 664 | 547 | 2 600 | 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 038 | 70 586 | 150 015 | 174 050 | 16 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 710 | 2 161 | 1 475 | 3 867 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 833 | 664 | 547 | 2 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 720 | 246 | 276 | 179 | 88 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | 2 322 | 754 | 3 198 | 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 887 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 480 | 445 | 492 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 156 | 246 | 276 | 177 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 1 265 | 2 322 | 754 | 3 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 887 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 372 | 480 | 444 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 124 | 191 | 221 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 32 | 55 | 55 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 55 | 55 | 46 | 18 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 191 | 221 | 133 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 191 | 221 | 133 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 191 | 221 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ | 271,7 млн ₽ | 427,3 млн ₽ | 440,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 334 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 8,99 | 3,81 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 7,73 | 3,14 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 287,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 473 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 92 дн. | 35 дн. | 416 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.