Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 617 | 127 589 | 46 276 | 8 710 | 7 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 818 | 662 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 662 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 727 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 799 | 126 927 | 46 276 | 8 710 | 7 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 162 | 52 502 | 32 904 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 849 | 44 325 | 13 367 | 8 682 | 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 788 | 30 100 | 5 | 28 | 6 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 650 | 71 617 | 97 401 | 46 297 | 8 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 | 818 | 6 855 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 91 | 86 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 846 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 727 | 6 769 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 635 | 70 799 | 90 546 | 46 297 | 8 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 663 | 35 162 | 33 130 | 32 926 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 523 | 17 816 | 57 407 | 13 367 | 8 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 17 788 | 9 | 5 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 617 | 127 589 | 46 276 | 8 710 | 7 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 701 | 10 656 | 3 726 | 3 803 | 3 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 701 | 10 656 | 3 726 | 3 803 | 3 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 791 | 124 609 | 88 112 | 85 044 | 85 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 843 | 119 683 | 64 031 | 57 380 | 57 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 948 | 4 926 | 24 081 | 27 664 | 27 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 650 | 71 617 | 97 401 | 46 297 | 8 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 441 | 11 701 | 3 524 | 3 726 | 3 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 441 | 11 701 | 3 524 | 3 726 | 3 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 456 | 67 791 | 129 887 | 88 115 | 85 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 45 843 | 105 108 | 64 031 | 57 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 992 | 21 948 | 24 779 | 24 083 | 27 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 629 | 17 750 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 847 | 101 974 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 782 | 84 224 | 1 561 | ||
| Выручка за отчетный год | 101 974 | 205 217 | 3 646 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 833 | 2 809 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 603 | 2 809 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 230 | 2 753 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 561 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 382 | 161 384 | 837 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 158 | 1 248 | 2 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 767 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 638 | 3 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 327 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 802 | 10 225 | 1 431 | 33 032 | 4 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 757 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 405 | 3 638 | 705 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 227 | 541 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 1 802 | 1 431 | 33 032 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 846 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 389 | 427 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 841 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 598 | 277 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 189 | 431 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 102,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -81,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -11,61 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 161 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.