Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 342", Гавриловка 2-я

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 342" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	39 784	31 679	51 176	49 782	70 667	65 922	140 066
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	22 513	19 993	31 565	20 894	13 769	7 724
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	22 505	19 993	31 565	20 894	13 769	7 724
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	8
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 271	11 686	19 611	28 888	56 898	58 198	140 066
Запасы на конец отчетного года	6 932	3 336	12 038	21 789	39 617	33 740
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2	2	2	9	12	23
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 332	2 005	7 559	6 358	17 272	22 602	135 973
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						1 844	1 844
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7	6 343	12	739			2 226
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	14 857	39 784	31 679	51 176	49 782	70 667	298 351
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 365	22 513	19 993	31 565	20 894	13 769
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 365	22 505	19 993	31 565	20 894	13 769
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		8
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 492	17 271	11 686	19 611	28 888	56 898	298 351
Запасы на конец предыдущего года	3 266	6 932	3 336	12 038	21 789	39 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2	2	2	2	9	23
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 224	10 330	2 005	7 559	6 358	17 272	288 117
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							1 844
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2	7	6 343	12	739		8 367
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	39 784	31 679	51 176	49 782	70 667	65 922	140 066
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 873	5 909	5 976	6 025	6 066	2 992
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
Резервный капитал на конец отчетного года		21	28	28	28	28	28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	26 925	9 406	6 511		40 083	40 083	44 855
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	26 925	9 406	6 511		40 083	40 083	32 655
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							12 200
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 986	16 364	38 689	43 757	24 518	22 847	275 935
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	453	4 846	191	10 005	4 540	52	12 566
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 533	11 518	38 498	33 752	19 978	22 795	263 369
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	14 857	39 784	31 679	51 176	49 782	70 667	298 351
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 753	5 873	5 909	5 976	6 025	6 066
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
Резервный капитал на конец предыдущего года		15	21	28	28	28	28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		26 925	9 406	6 511		40 083	51 187
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		26 925	9 406	6 511		40 083	38 987
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							12 200
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 104	6 986	16 364	38 689	43 757	24 518	281 097
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		453	4 846	191	10 005	4 540	12 566
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 104	6 533	11 518	38 498	33 752	19 978	268 531
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	98 925	2 186	4 450	3 203	5 066	9 635
Выручка за предыдущий год	49 670	50 002	57 897	74 082	64 630	58 898	250
Себестоимость продаж за предыдущий год	49 255	47 816	53 447	70 879	59 564	49 263	685
Выручка за отчетный год	50 002	57 897	74 082	64 630	58 898	42 436
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 450	3 203	5 066	9 635
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 450	3 203	5 066	9 635
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	47 816	53 447	70 879	59 564	49 263	43 509
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 186	4 450	3 203	5 066	9 635
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 421	1 101	867	1 456	921
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					44
Проценты к уплате за отчетный год	1 874	2 642	1 123	1 128	4 860
Прочие доходы за отчетный год	1 337	608	2 414	9 717	1 742	4 868	1 422
Прочие расходы за отчетный год	1 210	1 315	3 627	12 199	5 640	6 869	148 213
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 775	439	1 101	867	1 456	921	3 047
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						44
Проценты к уплате за предыдущий год		1 874	2 642	1 123	1 128	4 860
Прочие доходы за предыдущий год	914	1 337	608	2 414	9 717	1 742	15 619
Прочие расходы за предыдущий год	861	1 210	1 315	3 627	12 199	5 640	12 137
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	99	120	150	67	49	41	2 670
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	369	250	360	779	1 296	880
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		69	591	21	111
Текущий налог на прибыль за отчетный год	319	360	779	1 296	880
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		591	21	111
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	120	150	67	49	41
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	120	150	67	49	41
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		120	150	67	49	41	2 670
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							1 282
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							100
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							5 820
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							1 688
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							223
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							4 729
Поступления – всего за отчетный год							4 729
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							1 422
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							6 332
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							6 332
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	57,9 млн ₽	74,1 млн ₽	64,6 млн ₽	58,9 млн ₽	42,4 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	150 тыс. ₽	67 тыс. ₽	49 тыс. ₽	41 тыс. ₽	-3,1 млн ₽	-146,8 млн ₽
Активы	31,7 млн ₽	51,2 млн ₽	49,8 млн ₽	70,7 млн ₽	65,9 млн ₽	140,1 млн ₽
Капитал и резервы	5,9 млн ₽	6,0 млн ₽	6,0 млн ₽	6,1 млн ₽	3,0 млн ₽	-180,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+28,0 %	-12,8 %	-8,9 %	-28,0 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,51	0,66	2,32	2,55	0,51	1,37 ▼	—
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,20	0,16	0,70	1,07	0,51	1,18 ▼	—
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,00	0,02	0,00	0,08	0,01	0,14 ▼	—
Коэффициент автономии	0,19	0,12	0,12	0,09	0,05	-1,29	0,37 ▼	0,79
Финансовый рычаг	4,36	7,56	7,26	10,65	21,03	—	0,92	0,28
Рентабельность продаж	7,7 %	4,3 %	7,8 %	16,4 %	-2,5 %	—	4,2 %	—
Чистая рентабельность	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-7,2 %	—	2,1 %	—
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-4,7 %	-104,8 %	2,6 % ▼	—
Рентабельность капитала (ROE)	2,5 %	1,1 %	0,8 %	0,7 %	-102,7 %	—	17,4 %	—
Оборачиваемость активов	1,83	1,45	1,30	0,83	0,64	0,00	1,37 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 дн.	37 дн.	36 дн.	107 дн.	194 дн.	—	79 дн.	—
Оборачиваемость запасов	23 дн.	62 дн.	134 дн.	294 дн.	283 дн.	—	7 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	79 дн.	198 дн.	207 дн.	148 дн.	191 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	-43 дн.	-99 дн.	-37 дн.	253 дн.	286 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,40	-0,97	-0,51	0,57	0,61	-0,97	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,74	-2,34	-1,76	3,09	2,99	-18,40	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -129 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2598).