Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ БЕТОН", Перикса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ БЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 942 | 27 876 | 34 920 | 68 869 | 43 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 132 | 13 963 | 11 988 | 51 105 | 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 132 | 13 963 | 11 988 | 51 105 | 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 810 | 13 913 | 22 932 | 17 764 | 42 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 635 | 2 061 | 834 | 20 963 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 201 | 11 227 | 22 203 | 16 929 | 15 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 625 | 729 | 1 | 6 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 106 | 19 261 | 28 216 | 34 920 | 68 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 894 | 5 132 | 13 963 | 13 024 | 51 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 5 132 | 13 963 | 13 024 | 51 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 212 | 14 129 | 14 253 | 21 896 | 17 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 4 635 | 2 061 | 834 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 233 | 8 520 | 11 567 | 21 167 | 16 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 668 | 974 | 625 | 729 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 942 | 27 875 | 34 920 | 68 869 | 43 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 14 515 | 10 041 | 38 287 | 39 492 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 287 | 39 492 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 088 | 6 654 | 12 939 | 19 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 088 | 6 654 | 12 939 | 19 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 157 | 6 706 | 11 940 | 11 011 | 4 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 686 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 502 | 6 706 | 10 254 | 11 011 | 4 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 655 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 106 | 19 262 | 28 216 | 34 920 | 68 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 1 698 | 14 404 | 10 041 | 38 287 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 041 | 38 287 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 088 | 7 234 | 12 939 | 19 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 088 | 7 234 | 12 939 | 19 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 351 | 6 476 | 6 578 | 11 940 | 11 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 309 | 1 686 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 955 | 6 476 | 6 578 | 10 254 | 11 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 992 | 2 849 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 683 | 43 664 | 30 708 | 45 888 | 83 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 309 | 40 815 | 33 701 | 47 203 | 86 603 |
| Выручка за отчетный год | 43 664 | 30 708 | 45 888 | 83 652 | 108 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 440 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 554 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 886 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 815 | 33 679 | 47 203 | 86 603 | 60 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 849 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 100 | 489 | 895 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 123 | 15 953 | 7 395 | 2 112 | 7 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 977 | 12 493 | 10 475 | 2 975 | 50 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 367 | 1 155 | 349 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 372 | 7 123 | 15 953 | 7 395 | 2 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 995 | 8 817 | 12 611 | 10 475 | 2 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 1 103 | 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 30 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 943 | 459 | 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 459 | 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 43,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 943 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,07 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,77 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,52 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 10,74 | 0,92 | 2,48 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,6 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % | 3,2 % | -43,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 22 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.