Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНССЕРВИС", Котовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 643 | 292 599 | 418 236 | 661 024 | 897 974 | 1 231 937 | 1 591 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 799 | 66 454 | 57 985 | 62 996 | 75 123 | 53 406 | 33 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 799 | 66 454 | 57 985 | 62 996 | 75 123 | 53 406 | 33 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 844 | 226 145 | 360 251 | 598 028 | 822 851 | 1 178 531 | 1 558 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 364 | 106 244 | 66 649 | 143 729 | 126 787 | 187 916 | 329 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 690 | 1 152 | 383 | 52 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 991 | 102 572 | 282 268 | 437 499 | 649 397 | 883 995 | 1 184 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 31 825 | 30 242 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 489 | 14 814 | 7 643 | 12 744 | 41 023 | 71 465 | 10 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 493 | 3 001 | 2 904 | 3 261 | 3 278 | 3 260 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 787 | 510 458 | 292 599 | 418 236 | 661 024 | 897 975 | 1 231 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 780 | 25 799 | 66 454 | 57 985 | 62 996 | 75 123 | 53 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 25 799 | 66 454 | 57 985 | 62 996 | 75 123 | 53 406 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 722 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 440 006 | 484 659 | 226 145 | 360 251 | 598 028 | 822 852 | 1 178 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 737 | 8 364 | 106 244 | 66 649 | 143 729 | 126 787 | 187 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 690 | 1 152 | 383 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 995 | 450 016 | 102 571 | 282 268 | 437 499 | 649 397 | 883 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 31 825 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 274 | 21 489 | 14 814 | 7 643 | 12 744 | 41 023 | 71 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 790 | 2 494 | 3 001 | 2 904 | 3 261 | 3 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 643 | 292 599 | 418 236 | 661 024 | 897 974 | 1 231 937 | 1 591 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 084 | 80 803 | 90 657 | 121 956 | 137 432 | 158 853 | 191 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 010 | 70 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 793 | 20 647 | 31 946 | 47 422 | 68 843 | 101 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 851 | 39 418 | 39 418 | 5 418 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 851 | 39 418 | 39 418 | 5 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 708 | 172 379 | 288 161 | 533 650 | 760 542 | 1 073 084 | 1 400 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 000 | 121 000 | 224 854 | 285 500 | 496 392 | 619 212 | 655 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 505 | 50 454 | 63 032 | 247 880 | 263 879 | 453 871 | 744 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 925 | 275 | 270 | 271 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 203 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 787 | 510 458 | 292 599 | 418 236 | 661 024 | 897 975 | 1 231 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 179 | 74 084 | 80 803 | 90 657 | 121 956 | 137 432 | 158 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 010 | 70 010 | 70 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 074 | 10 793 | 20 647 | 31 946 | 47 422 | 68 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 851 | 39 418 | 39 418 | 5 418 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 851 | 39 418 | 39 418 | 5 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 608 | 413 523 | 172 378 | 288 161 | 533 650 | 760 542 | 1 073 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 600 | 132 000 | 121 000 | 224 854 | 285 500 | 496 392 | 619 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 230 | 272 321 | 50 453 | 63 032 | 247 880 | 263 879 | 453 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 676 | 925 | 275 | 270 | 271 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 778 | 8 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 249 382 | 141 326 | 201 903 | 349 884 | 474 762 | 512 481 | 789 778 |
| Выручка за предыдущий год | 1 126 799 | 1 634 065 | 1 358 301 | 2 884 757 | 3 290 336 | 3 303 825 | 4 557 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 122 583 | 1 492 739 | 1 156 398 | 2 534 873 | 2 815 574 | 2 791 344 | 3 767 415 |
| Выручка за отчетный год | 1 634 065 | 1 358 301 | 2 884 757 | 3 290 336 | 3 303 825 | 4 557 193 | 5 708 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 903 | 349 884 | 474 762 | 512 481 | 789 778 | 806 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 744 | 23 487 | 60 709 | 65 464 | 117 907 | 149 208 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 159 | 326 397 | 414 053 | 447 017 | 671 871 | 657 683 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 623 969 | 1 156 398 | 2 534 873 | 2 815 574 | 2 791 344 | 3 767 415 | 4 901 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 096 | 36 744 | 23 487 | 60 709 | 65 464 | 117 907 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 230 | 165 159 | 326 397 | 414 053 | 447 017 | 671 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 761 | 8 859 | 12 469 | 14 568 | 16 276 | 35 329 | 43 028 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 22 | 3 | 1 230 | 2 884 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 387 | 24 955 | 28 946 | 49 395 | 53 500 | 74 644 | 75 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 640 | 3 661 | 25 638 | 6 473 | 10 213 | 4 649 | 23 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 734 | 6 594 | 7 710 | 3 241 | 5 904 | 13 813 | 57 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 787 | 2 616 | 8 859 | 12 469 | 14 568 | 19 664 | 35 329 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 230 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 8 387 | 24 955 | 28 946 | 49 395 | 53 500 | 74 644 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 4 639 | 3 661 | 25 638 | 6 473 | 10 213 | 4 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 636 | 3 733 | 6 594 | 7 710 | 3 241 | 2 516 | 13 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 234 | 1 906 | 6 719 | 9 854 | 11 299 | 15 476 | 24 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 1 929 | 2 615 | 3 268 | 4 188 | 7 511 | |
| Прочее за предыдущий год | 710 | 211 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 2 615 | 3 268 | 4 188 | 7 511 | 10 376 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 905 | 8 864 | 9 854 | 11 299 | 15 476 | 21 421 | 32 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 905 | 8 864 | 9 854 | 11 299 | 12 088 | 24 953 | 32 652 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 388 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 906 | 6 719 | 9 854 | 11 299 | 12 088 | 21 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 010 | 70 010 | 70 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 10 793 | 20 647 | 31 946 | 47 422 | 68 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 084 | 80 803 | 90 657 | 121 956 | 137 432 | 158 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 010 | 70 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | 90 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 793 | 20 647 | 31 946 | 47 422 | 68 843 | 101 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 803 | 90 657 | 121 956 | 137 432 | 158 853 | 191 506 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 864 | 9 854 | 11 299 | 15 476 | 24 953 | 32 652 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 864 | 9 854 | 31 299 | 15 476 | 24 953 | 32 652 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 864 | 9 854 | 11 299 | 12 088 | 24 953 | 32 652 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 864 | 9 854 | 11 299 | 12 088 | 24 953 | 32 652 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 388 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 388 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 145 | 3 532 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 145 | 3 532 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 145 | 3 532 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 145 | 3 532 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 803 | 90 657 | 122 227 | 137 703 | 158 853 | 191 506 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 084 | 80 803 | 90 932 | 122 227 | 137 703 | 158 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 711 | 13 540 | 7 639 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 907 430 | 3 744 595 | 3 756 016 | 2 805 010 | 4 589 678 | 5 444 138 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 854 341 | 3 583 455 | 3 602 867 | 2 757 559 | 4 509 728 | 5 305 940 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 089 | 161 140 | 153 149 | 47 451 | 79 950 | 138 198 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 894 719 | 3 731 055 | 3 748 377 | 2 954 348 | 4 656 456 | 5 552 511 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 555 303 | 3 587 405 | 3 599 261 | 2 824 558 | 4 283 325 | 5 113 982 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 285 | 9 790 | 7 966 | 8 313 | 9 648 | 13 346 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 262 | 47 648 | 52 829 | 72 319 | 74 742 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 778 | 3 890 | 11 273 | 11 434 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 131 | 92 598 | 89 724 | 64 758 | 279 891 | 339 007 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 617 | 97 220 | 47 225 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 121 | 1 119 097 | 501 054 | 1 352 355 | 1 483 002 | 2 266 353 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 118 | 1 119 097 | 501 054 | 1 343 875 | 1 480 047 | 2 263 503 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 8 480 | 2 955 | 2 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 507 | 1 139 808 | 503 592 | 1 174 738 | 1 385 782 | 2 219 128 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 996 | 1 005 987 | 500 082 | 1 164 258 | 1 354 232 | 2 219 028 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 511 | 133 821 | 3 510 | 10 480 | 31 550 | 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 101 | 28 279 | 30 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 292,6 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.