Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙНЛЮКС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙНЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 347 | 771 500 | 1 317 983 | 1 790 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 843 | 195 881 | 538 018 | 515 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 843 | 195 881 | 538 018 | 513 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 385 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 504 | 575 619 | 779 965 | 1 274 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 595 | 297 380 | 316 994 | 348 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 694 | 44 695 | 39 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 846 | 249 871 | 409 724 | 880 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 512 | 5 313 | 5 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 163 | 3 239 | 1 057 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 731 | 399 386 | 771 500 | 1 317 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 621 | 155 350 | 195 881 | 538 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 621 | 155 350 | 195 881 | 253 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 398 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 108 | 244 037 | 575 619 | 779 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 168 384 | 297 380 | 316 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 282 | 23 694 | 44 695 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 785 | 44 869 | 249 871 | 409 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 7 531 | 512 | 5 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 971 | 4 163 | 3 239 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 347 | 771 500 | 1 317 983 | 1 790 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 45 605 | 61 493 | 89 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 592 | 61 480 | 89 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 446 | 644 165 | 597 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 446 | 644 165 | 597 001 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 922 | 409 450 | 612 325 | 1 103 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 614 | 350 000 | 550 000 | 1 050 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 308 | 59 450 | 62 325 | 53 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 731 | 399 386 | 771 500 | 1 317 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 6 210 | 45 603 | 61 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 197 | 45 592 | 61 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 130 | 316 446 | 644 165 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 130 | 316 446 | 644 165 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 605 | 202 047 | 409 450 | 612 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 354 | 189 753 | 350 000 | 550 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 251 | 12 294 | 59 450 | 62 325 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 423 | 100 790 | 130 255 | 250 330 |
| Выручка за предыдущий год | 123 035 | 509 745 | 1 054 821 | 1 444 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 388 | 408 955 | 924 566 | 1 194 443 |
| Выручка за отчетный год | 134 979 | 1 054 821 | 1 444 773 | 1 711 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 255 | 250 330 | 332 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 077 | 157 438 | 214 991 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 346 | 89 127 | 112 557 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 832 | 3 765 | 5 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 937 | 924 566 | 1 194 443 | 1 378 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 745 | 77 077 | 157 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 461 | 49 346 | 89 127 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 584 | 3 832 | 3 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 484 | 49 256 | 19 860 | 35 468 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 025 | 76 772 | 151 115 | 186 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 993 | 39 384 | 139 859 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 17 042 | 25 847 | 132 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 7 829 | 49 256 | 19 860 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 019 | 76 772 | 151 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 899 | 65 993 | 39 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 14 796 | 17 042 | 25 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 5 318 | 39 405 | 15 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 2 414 | 9 851 | 3 972 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 9 851 | 3 972 | 7 094 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 39 395 | 15 888 | 28 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 39 395 | 15 888 | 28 374 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 318 | 39 405 | 15 888 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 480 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 493 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 854 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 374 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 374 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 374 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 374 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 867 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 718 929 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 691 945 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 984 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 182 085 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 941 758 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 120 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 751 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 491 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 965 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 465 493 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 769 820 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 757 163 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 304 327 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 304 327 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 337 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 135,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 297 тыс. ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 771,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 93,93 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,35 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.