Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС БЕЗОПАСНОСТЬ", Стабна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 384 | 275 | 321 | 486 | 485 | 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 31 | 24 | 18 | 11 | 5 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 31 | 24 | 18 | 11 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 352 | 251 | 303 | 474 | 480 | 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 92 | 98 | 173 | 8 | 57 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 260 | 153 | 56 | 466 | 423 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 178 | 384 | 275 | 321 | 486 | 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 38 | 31 | 24 | 18 | 11 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 38 | 31 | 24 | 18 | 11 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 140 | 352 | 251 | 303 | 474 | 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 67 | 92 | 98 | 173 | 8 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 73 | 260 | 153 | 56 | 466 | 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 384 | 275 | 321 | 486 | 485 | 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 428 | 1 129 | 953 | 756 | 672 | 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 428 | 1 129 | 953 | 756 | 672 | 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | 435 | 90 | 103 | 340 | 339 | 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 435 | 90 | 103 | 340 | 339 | 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 178 | 384 | 275 | 321 | 486 | 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 129 | 953 | 756 | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 428 | 1 129 | 953 | 756 | 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 132 | 1 740 | 435 | 90 | 103 | 340 | 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 948 | 1 316 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 424 | 435 | 90 | 103 | 340 | 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 216 | 670 | 327 | 240 | 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 | 61 | 1 443 | 2 328 | 2 282 | 3 605 | 3 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 | 466 | 1 227 | 1 658 | 1 955 | 3 365 | 3 514 |
| Выручка за отчетный год | 61 | 1 443 | 2 328 | 2 282 | 3 605 | 3 718 | 4 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 670 | 327 | 240 | 204 | 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 670 | 327 | 240 | 204 | 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 | 1 227 | 1 658 | 1 955 | 3 365 | 3 514 | 3 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 670 | 327 | 240 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 81 | 538 | 208 | 125 | 95 | 215 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 113 | 106 | 90 | 85 | 72 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 26 | 29 | 31 | 37 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 81 | 538 | 208 | 125 | 95 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 100 | 113 | 106 | 90 | 85 | 72 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 22 | 22 | 26 | 29 | 31 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 538 | 208 | 125 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 538 | 208 | 125 | 86 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 538 | 208 | 125 | 86 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 384 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -943 тыс. ₽ | -735 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 2,79 | 2,94 | 1,39 | 1,42 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,79 | 2,22 | 1,39 | 1,42 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,70 | 0,54 | 1,37 | 1,25 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -3,85 | -3,43 | -2,29 | -1,26 | -1,08 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 195,6 % | 64,8 % | 25,7 % | 17,7 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.