Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС ИНВЕСТ", Стабна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 255 | 776 970 | 776 357 | 738 531 | 775 774 | 760 942 | 777 727 | 617 793 | 633 851 | 499 449 | 506 397 | 333 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 722 847 | 761 706 | 740 075 | 675 090 | 717 979 | 714 003 | 711 575 | 559 860 | 330 007 | 332 590 | 399 633 | 238 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 42 | 29 | 17 | 5 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 722 847 | 619 908 | 550 923 | 449 440 | 516 769 | 466 368 | 452 092 | 316 163 | 212 556 | 167 876 | 162 798 | 50 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 141 744 | 189 111 | 225 335 | 200 895 | 247 320 | 259 190 | 242 928 | 108 843 | 154 162 | 216 826 | 157 686 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | 298 | 310 | 293 | 769 | 8 608 | 10 552 | 20 010 | 30 373 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 408 | 15 264 | 36 282 | 63 441 | 57 795 | 46 939 | 66 152 | 57 933 | 303 843 | 166 860 | 106 764 | 95 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 601 | 1 967 | 2 327 | 19 | 405 | 701 | 280 | 3 605 | 361 | 398 | 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 679 | 357 | 161 | 6 | 33 | 34 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 583 | 12 244 | 23 700 | 51 916 | 35 027 | 31 362 | 55 706 | 50 541 | 295 935 | 165 246 | 105 261 | 94 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 438 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 344 | 3 327 | 73 | 225 | 375 | 552 | 4 458 | 3 044 | 417 | 103 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 430 | 2 463 | 16 018 | 11 326 | 9 158 | 2 644 | 1 259 | 835 | 1 001 | 635 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 481 | 753 255 | 776 970 | 776 357 | 738 531 | 775 774 | 760 942 | 630 826 | 617 793 | 633 851 | 499 449 | 506 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 953 | 722 847 | 761 706 | 740 075 | 675 090 | 717 979 | 714 003 | 564 808 | 559 860 | 330 007 | 332 590 | 399 633 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 42 | 29 | 17 | 5 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 953 | 722 847 | 619 908 | 550 923 | 449 440 | 516 769 | 466 368 | 273 452 | 316 163 | 212 556 | 167 876 | 162 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 141 744 | 189 111 | 225 335 | 200 895 | 247 320 | 290 766 | 242 928 | 108 843 | 154 162 | 216 826 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 298 | 310 | 590 | 769 | 8 608 | 10 552 | 20 010 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 528 | 30 408 | 15 264 | 36 282 | 63 441 | 57 795 | 46 939 | 66 018 | 57 933 | 303 843 | 166 860 | 106 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 304 | 333 | 601 | 1 967 | 2 327 | 19 | 405 | 374 | 280 | 3 605 | 361 | 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 582 | 679 | 357 | 161 | 6 | 33 | 9 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 703 | 26 944 | 12 244 | 23 700 | 51 916 | 35 027 | 31 362 | 60 681 | 50 541 | 295 935 | 165 246 | 105 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 3 438 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 492 | 344 | 3 327 | 73 | 225 | 375 | 851 | 4 458 | 3 044 | 417 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 396 | 430 | 2 463 | 16 018 | 11 326 | 4 103 | 2 645 | 1 259 | 835 | 1 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 255 | 776 970 | 776 357 | 738 531 | 775 774 | 760 942 | 777 727 | 617 793 | 633 851 | 499 449 | 506 397 | 333 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 720 | 6 436 | 34 473 | 53 372 | 97 163 | 60 075 | 76 234 | 58 950 | 78 950 | 136 061 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 426 | 34 463 | 53 362 | 97 153 | 60 065 | 76 224 | 58 940 | 78 940 | 136 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 259 | 594 299 | 694 043 | 686 601 | 613 853 | 664 528 | 659 821 | 533 313 | 473 824 | 351 478 | 29 475 | 129 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 476 259 | 594 299 | 694 043 | 686 596 | 609 938 | 607 010 | 611 192 | 525 211 | 470 898 | 345 946 | 472 | 112 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 915 | 5 926 | 8 336 | 3 373 | 2 926 | 5 532 | 27 184 | 16 846 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 592 | 40 293 | 4 729 | 1 819 | 391 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 276 | 209 506 | 86 866 | 45 494 | 127 448 | 43 042 | 20 743 | 24 405 | 83 793 | 89 022 | 397 972 | 67 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 438 | 29 814 | 16 087 | 2 797 | 12 100 | 2 877 | 5 644 | 9 449 | 15 142 | 64 230 | 315 770 | 11 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 838 | 179 692 | 70 773 | 41 251 | 113 954 | 38 807 | 13 586 | 13 333 | 66 303 | 22 755 | 79 537 | 53 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 96 | 37 | 1 | 155 | 1 614 | 2 349 | 2 037 | 2 664 | 2 706 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 350 | 1 357 | 1 357 | 1 358 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 481 | 753 254 | 776 970 | 776 357 | 738 531 | 775 773 | 760 942 | 630 826 | 617 793 | 633 851 | 499 449 | 506 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 720 | 6 436 | 34 473 | 53 372 | 46 466 | 60 075 | 76 234 | 58 950 | 78 950 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 710 | 6 426 | 34 463 | 53 362 | 46 456 | 60 065 | 76 224 | 58 940 | 78 940 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 980 | 476 259 | 594 299 | 694 043 | 686 601 | 613 853 | 664 528 | 526 845 | 533 313 | 473 824 | 351 478 | 29 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 214 980 | 476 259 | 594 299 | 694 043 | 686 596 | 609 938 | 607 010 | 505 395 | 525 211 | 470 898 | 345 946 | 472 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 915 | 5 926 | 5 973 | 3 373 | 2 926 | 5 532 | 27 184 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 592 | 15 477 | 4 729 | 1 819 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 172 | 271 276 | 209 506 | 86 865 | 45 494 | 127 447 | 43 043 | 57 515 | 24 405 | 83 793 | 89 022 | 397 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 915 | 41 438 | 29 814 | 16 087 | 2 797 | 12 100 | 2 877 | 20 569 | 9 449 | 15 142 | 64 230 | 315 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 257 | 229 838 | 179 692 | 70 773 | 41 251 | 113 954 | 38 808 | 35 433 | 13 333 | 66 303 | 22 755 | 79 537 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 37 | 1 | 1 505 | 1 614 | 2 349 | 2 037 | 2 664 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 350 | 1 357 | 1 357 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 805 | 44 651 | 54 403 | 51 147 | 67 312 | 101 765 | 90 205 | 98 143 | 88 671 | 99 473 | 82 130 | 70 450 |
| Выручка за предыдущий год | 50 846 | 96 325 | 146 822 | 170 417 | 203 120 | 233 535 | 224 152 | 258 827 | 236 947 | 247 292 | 187 472 | 177 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 959 | 51 674 | 92 419 | 119 270 | 135 808 | 131 770 | 133 947 | 160 684 | 148 276 | 147 819 | 105 342 | 106 830 |
| Выручка за отчетный год | 96 325 | 146 822 | 170 417 | 203 120 | 233 535 | 224 152 | 270 435 | 236 947 | 247 292 | 187 472 | 177 280 | 168 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 403 | 51 147 | 67 312 | 101 765 | 90 205 | 122 713 | 88 671 | 99 473 | 82 130 | 70 450 | 56 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 470 | 32 529 | 50 541 | 80 178 | 62 310 | 90 624 | 23 445 | 33 641 | 26 703 | 17 245 | 24 246 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 933 | 18 618 | 16 771 | 21 587 | 27 895 | 32 089 | 65 226 | 65 832 | 55 427 | 53 205 | 32 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 523 | 92 419 | 119 270 | 135 808 | 131 770 | 133 947 | 147 722 | 148 276 | 147 819 | 105 342 | 106 830 | 111 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 802 | 15 470 | 32 529 | 50 541 | 80 178 | 62 310 | 52 278 | 23 445 | 33 641 | 26 703 | 17 245 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 849 | 38 933 | 18 618 | 16 771 | 21 587 | 27 895 | 45 865 | 65 226 | 65 832 | 55 427 | 53 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 341 | 23 265 | 798 | 35 297 | 27 104 | 55 510 | 17 370 | 20 821 | 7 056 | 21 886 | 76 232 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 169 | 195 | 536 | 836 | 66 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 736 | 14 637 | 28 327 | 48 325 | 44 620 | 36 512 | 32 792 | 8 165 | 8 613 | 19 533 | 23 182 | 13 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 312 | 13 333 | 55 488 | 2 671 | 8 720 | 10 998 | 5 707 | 18 538 | 220 114 | 6 264 | 60 353 | 111 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 293 | 45 693 | 36 594 | 4 284 | 9 517 | 10 528 | 8 095 | 16 448 | 224 321 | 6 378 | 32 530 | 46 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 560 | 12 085 | 23 265 | 798 | 35 297 | 27 104 | 30 323 | 17 370 | 20 821 | 7 056 | 21 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | 1 | 169 | 195 | 536 | 836 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 364 | 9 736 | 14 637 | 28 327 | 48 325 | 44 620 | 36 512 | 10 748 | 8 165 | 8 613 | 19 533 | 23 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 528 | 52 081 | 13 333 | 55 488 | 2 671 | 8 720 | 10 998 | 13 230 | 18 538 | 220 114 | 6 264 | 60 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 668 | 35 293 | 45 693 | 36 594 | 4 284 | 9 517 | 10 528 | 24 437 | 16 448 | 224 321 | 6 378 | 32 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 391 | 22 282 | 28 037 | 18 882 | 24 493 | 13 541 | 16 150 | 5 216 | 3 549 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 809 | 694 | 1 026 | 937 | 693 | 3 362 | 6 423 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | 12 | 17 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 46 | 2 973 | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 1 026 | 937 | 693 | 3 362 | 6 423 | 6 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 450 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 910 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 286 | 12 | 17 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 46 | 2 973 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 391 | 22 282 | 28 037 | 18 882 | 43 792 | 13 541 | 16 150 | 5 216 | 3 549 | 57 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 391 | 22 282 | 28 037 | 18 882 | 43 792 | 13 541 | 16 150 | 5 216 | 3 549 | 57 111 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 391 | 22 282 | 10 988 | 28 037 | 18 882 | 24 493 | 13 541 | 16 150 | 5 216 | 3 549 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 13 575 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 500 | 122 979 | 125 491 | 270 262 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 038 | 283 824 | 348 409 | 268 024 | 438 271 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 619 | 270 779 | 293 324 | 97 128 | 291 695 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 529 | 132 965 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 419 | 13 045 | 55 085 | 13 367 | 13 611 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 981 | 210 324 | 225 430 | 142 533 | 168 009 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 345 | 123 488 | 71 341 | 46 471 | 44 917 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 154 | 39 529 | 56 986 | 63 996 | 59 885 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 137 | 3 821 | 16 157 | 21 406 | 17 193 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 315 | 5 539 | 7 571 | 3 496 | 39 823 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 030 | 37 947 | 73 375 | 7 164 | 6 191 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 587 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 | 3 500 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 517 | 3 500 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 938 | 2 913 | 29 729 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 938 | 2 913 | 29 729 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 550 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 550 | 53 700 | 82 000 | 85 300 | 170 680 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 550 | 53 700 | 82 000 | 85 300 | 170 680 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 248 | 174 381 | 211 692 | 411 255 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 13 500 | 52 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 248 | 159 381 | 197 480 | 358 787 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 712 | 468 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 607 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 634 | 196 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 236,9 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | ||
| Активы | 777,7 млн ₽ | 617,8 млн ₽ | 633,9 млн ₽ | 499,4 млн ₽ | 506,4 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 60,1 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | -24,2 % | -5,4 % | -4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 2,37 | 3,63 | 1,87 | 0,27 | 1,41 | 2,11 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 2,25 | 3,57 | 1,86 | 0,26 | 1,39 | 1,90 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 9,28 | 7,31 | 7,47 | 5,41 | 1,45 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 9,9 % | 13,6 % | 14,2 % | 9,7 % | 14,4 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 6,5 % | 2,8 % | 2,0 % | 33,9 % | 7,7 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,7 % | 17,1 % | 2,0 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,5 % | 21,2 % | 8,8 % | 4,5 % | 42,0 % | 8,9 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 437 дн. | 322 дн. | 217 дн. | 204 дн. | 113 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 33 дн. | 164 дн. | 79 дн. | 272 дн. | 174 дн. | 81 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 46 дн. | 282 дн. | 244 дн. | -54 дн. | 31 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,58 | 0,72 | 0,47 | -2,73 | 0,29 | 0,54 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,98 | 3,03 | 1,64 | -2,78 | 4,13 | 4,94 ▼ | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).