Финансы ООО "ТК КРЕЙСЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КРЕЙСЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 387 | 3 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 387 | 3 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 171 | 2 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 244 | 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 189 | 20 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 189 | 20 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 285 | 6 972 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 655 | 12 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 1 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 387 | 3 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 3 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 764 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 189 | 20 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 792 | 19 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 534 | 19 847 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 435 | 217 |
| Выручка за предыдущий год | 53 473 | 32 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 962 | 32 491 |
| Выручка за отчетный год | 32 708 | 41 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 491 | 41 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 540 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | — |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 36,75 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 12,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.