Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РЕКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 | 311 | 311 | 389 | 397 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 311 | 311 | 389 | 397 | 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 59 | 59 | 91 | 139 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 238 | 238 | 294 | 254 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 | 166 | 311 | 574 | 389 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 166 | 311 | 574 | 389 | 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 4 | 59 | 198 | 91 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 162 | 238 | 375 | 294 | 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 | 311 | 311 | 389 | 397 | 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 59 | 137 | 91 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 252 | 252 | 252 | 306 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 201 | 68 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 252 | 252 | 112 | 105 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 | 165 | 311 | 574 | 389 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 119 | 137 | 91 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 231 | 252 | 455 | 252 | 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 140 | 201 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 231 | 252 | 272 | 112 | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 181 | 114 | 77 | 14 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 615 | 1 883 | 1 197 | 1 809 | 2 084 | 1 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 557 | 1 910 | 1 016 | 1 695 | 2 007 | 1 686 |
| Выручка за отчетный год | 1 883 | 1 197 | 1 809 | 2 084 | 1 700 | 1 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 114 | 77 | 14 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 114 | 77 | 14 | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 910 | 1 016 | 1 695 | 2 007 | 1 686 | 1 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 181 | 114 | 77 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 106 | 65 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 172 | 106 | 65 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 146 | 64 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 21 | 26 | 42 | 47 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 26 | 42 | 47 | 47 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 64 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 64 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Активы | 165 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -66 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,23 | 1,23 | 1,54 | 1,30 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 0,84 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | 0,19 | 0,19 | 0,35 | 0,23 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 4,27 | 4,27 | 1,84 | 3,36 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,5 % | 46,9 % | 20,6 % | 4,6 % | -11,3 % | -36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 247,5 % | 108,5 % | 13,1 % | -49,5 % | -237,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.