Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | 5 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | 5 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 183 | 1 871 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 546 | 1 060 | 1 075 | 912 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 649 | 1 838 | 2 735 | 4 951 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 183 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 738 | 546 | 1 060 | 1 075 | 912 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 871 | 649 | 1 838 | 2 735 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | 5 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 072 | 612 | 1 013 | 1 049 | 1 339 | 3 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 013 | 1 049 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 329 | 3 011 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 849 | 1 805 | 732 | 1 924 | 2 308 | 2 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 300 | 74 | 74 | 1 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 1 805 | 432 | 1 850 | 2 234 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 921 | 2 417 | 1 745 | 2 973 | 3 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 072 | 612 | 1 013 | 1 049 | 1 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 612 | 1 013 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 039 | 1 329 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 849 | 1 805 | 732 | 1 924 | 2 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 300 | 74 | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 726 | 1 805 | 432 | 1 850 | 2 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 129 | 520 | 119 | 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 117 | 4 616 | 4 713 | 2 288 | 2 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 444 | 4 487 | 4 193 | 2 169 | 2 552 | |
| Выручка за отчетный год | 2 117 | 4 616 | 4 713 | 2 288 | 2 896 | 10 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 129 | 520 | 119 | 344 | 3 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 673 | 129 | 520 | 119 | 344 | 1 862 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 473 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 444 | 4 487 | 4 193 | 2 169 | 2 552 | 7 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 129 | 520 | 119 | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 88 | 490 | 75 | 310 | 1 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 41 | 30 | 44 | 34 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 648 | 88 | 490 | 75 | 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 41 | 30 | 44 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 19 | 401 | 36 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 89 | 39 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 89 | 39 | 20 | 133 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 19 | 401 | 36 | 290 | 1 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 19 | 401 | 36 | 290 | 1 682 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 401 | 36 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 648 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 2,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.