Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПМ ТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПМ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 26 791 | 31 104 | 23 476 | 27 994 | 45 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 26 791 | 31 104 | 23 476 | 27 919 | 45 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 113 | 10 408 | 9 888 | 10 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 26 674 | 20 726 | 13 046 | 17 794 | 34 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 265 | 22 | 237 | 821 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 26 789 | 31 104 | 23 416 | 27 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 26 789 | 31 104 | 23 416 | 27 919 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 113 | 10 408 | 9 888 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 26 672 | 20 726 | 12 986 | 16 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 265 | 22 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 26 791 | 31 104 | 23 476 | 27 994 | 45 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 607 | 22 610 | 22 627 | 26 682 | 41 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 624 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 184 | 8 494 | 849 | 1 312 | 4 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 838 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 346 | 8 494 | 849 | 1 312 | 4 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 26 789 | 31 104 | 23 416 | 27 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 22 607 | 22 610 | 22 627 | 26 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 672 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 182 | 8 494 | 789 | 1 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 838 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 344 | 8 494 | 789 | 1 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 385 | 323 | 195 | 24 642 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 990 | 9 863 | 15 590 | 42 158 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 18 605 | 9 540 | 15 395 | 17 516 | |
| Выручка за отчетный год | 41 990 | 9 863 | 15 590 | 42 158 | 149 441 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 385 | 323 | 195 | 16 615 | 39 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 385 | 323 | 195 | 16 615 | 22 051 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 175 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 605 | 9 540 | 15 395 | 25 543 | 110 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 385 | 323 | 195 | 16 615 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 027 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 081 | 204 | 175 | 16 194 | 19 443 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 19 | 286 | 225 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 117 | 306 | 646 | 2 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 084 | 183 | 175 | 16 194 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 19 | 286 | 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 339 | 138 | 306 | 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 079 | 17 | 15 357 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 200 | 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 200 | 158 | 837 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 602 | 4 | 17 | 15 357 | 17 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 602 | 4 | 17 | 15 357 | 17 951 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 22,6 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 26,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 6,40 | 3,66 | 27,65 | 21,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 6,40 | 2,47 | 15,39 | 13,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,84 | 0,73 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,19 | 0,38 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 84,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 54,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 387 дн. | 247 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 21,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.