Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФИЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 678 | 28 269 | 27 238 | 23 502 | 19 740 | 26 643 | 20 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 707 | 16 224 | 16 242 | 15 176 | 12 624 | 15 386 | 12 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 669 | 16 186 | 16 204 | 15 138 | 12 586 | 15 386 | 12 792 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 971 | 12 045 | 10 996 | 8 326 | 7 116 | 11 257 | 7 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 897 | 7 323 | 5 646 | 2 544 | 1 051 | 296 | 1 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 749 | 4 265 | 4 867 | 5 320 | 5 359 | 8 741 | 5 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 325 | 457 | 483 | 462 | 706 | 2 220 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 750 | 24 678 | 28 269 | 27 238 | 23 502 | 19 740 | 26 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 508 | 14 707 | 16 224 | 16 242 | 15 176 | 12 624 | 15 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 470 | 14 669 | 16 186 | 16 204 | 15 138 | 12 586 | 15 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 242 | 9 971 | 12 045 | 10 996 | 8 326 | 7 116 | 11 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 990 | 1 897 | 7 323 | 5 646 | 2 544 | 1 051 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 968 | 6 749 | 4 265 | 4 867 | 5 320 | 5 359 | 8 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 1 325 | 457 | 483 | 462 | 706 | 2 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 678 | 28 269 | 27 238 | 23 502 | 19 740 | 26 643 | 20 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 896 | 1 805 | 2 093 | 2 580 | 3 911 | 7 402 | 6 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 501 | 4 786 | 3 541 | 7 119 | 7 586 | 10 818 | 5 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 501 | 4 786 | 3 389 | 6 542 | 7 586 | 7 379 | 2 707 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 577 | 3 439 | 2 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 281 | 21 678 | 21 604 | 13 803 | 8 243 | 8 423 | 8 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 29 | 3 085 | 1 985 | 1 183 | 331 | 1 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 005 | 21 649 | 18 519 | 11 818 | 7 060 | 8 092 | 6 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 750 | 24 678 | 28 269 | 27 238 | 23 502 | 19 740 | 26 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 896 | 1 805 | 2 093 | 2 580 | 3 911 | 7 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 501 | 4 786 | 3 541 | 7 119 | 7 586 | 10 818 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 501 | 4 786 | 3 389 | 6 542 | 7 586 | 7 379 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 577 | 3 439 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 328 | 12 281 | 21 678 | 21 604 | 13 803 | 8 243 | 8 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 29 | 3 085 | 1 985 | 1 183 | 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 328 | 12 005 | 21 649 | 18 519 | 11 818 | 7 060 | 8 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 135 | 2 177 | 2 993 | 3 182 | 3 424 | 2 634 | 9 644 |
| Выручка за предыдущий год | 60 864 | 76 437 | 85 570 | 76 602 | 76 437 | 77 171 | 75 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 271 | 74 260 | 82 577 | 73 420 | 73 013 | 74 537 | 66 293 |
| Выручка за отчетный год | 76 437 | 85 570 | 76 602 | 76 437 | 77 171 | 75 937 | 76 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 993 | 3 182 | 3 424 | 2 634 | 9 644 | 4 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 993 | 3 182 | 3 424 | 2 634 | 9 644 | 4 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 260 | 82 577 | 73 420 | 73 013 | 74 537 | 66 293 | 72 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 177 | 2 993 | 3 182 | 3 424 | 2 634 | 9 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 114 | 1 253 | 694 | 860 | 1 778 | 6 287 | 3 550 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 702 | 982 | 369 | 577 | 783 | 793 | 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 206 | 3 225 | 1 431 | 707 | 763 | 4 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 075 | 964 | 5 344 | 3 418 | 780 | 3 327 | 4 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 737 | 1 253 | 694 | 860 | 1 778 | 6 287 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 702 | 982 | 369 | 577 | 783 | 793 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 337 | 206 | 3 225 | 1 431 | 707 | 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 1 075 | 964 | 5 344 | 3 418 | 780 | 3 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 474 | 909 | 278 | 487 | 1 331 | 5 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 263 | 344 | 416 | 373 | 447 | 1 061 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 344 | 416 | 373 | 447 | 1 061 | 819 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 909 | 278 | 487 | 1 331 | 5 226 | 2 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 909 | 278 | 487 | 1 331 | 5 226 | 2 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 909 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,51 | 0,60 | 0,86 | 1,34 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,25 | 0,42 | 0,74 | 1,30 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,20 | 0,28 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 14,66 | 12,01 | 8,11 | 4,05 | 2,60 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,0 % | 2,1 % | 6,7 % | 19,6 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,4 % | 13,3 % | 18,9 % | 34,0 % | 70,6 % | 40,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.