Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРК", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	104 893	131 699	80 197	105 907	56 284	148 231	186 816	376 884	267 464	329 587	318 754	344 422
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	92 189	83 347	62 170			2 605	20 865	22 479	49 047	60 475	98 497	95 170
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	572	440				2 605	2 605	22 479	49 047	60 475	67 027	95 170
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	91 617	82 907	62 170				18 260				31 470
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	12 704	48 352	18 027	105 907	56 284	145 626	165 951	354 405	218 417	269 112	220 257	249 252
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		1 000	14 500	94 082	52 071	145 061	138 175	242 705	183 729	254 803	195 153
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				10 000								220 874
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 704	47 352	3 527	1 825	4 213	565	27 776	111 700	34 688	14 309	25 104	28 378
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 546	104 893	131 699	80 197	105 907	110 164	148 231	336 361	376 884	267 464	329 587	318 754
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	53 881	92 189	83 347				2 605	17 294	22 479	49 047	60 475	98 497
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		572	440				2 605	17 294	22 479	49 047	60 475	67 027
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	53 881	91 617	82 907									31 470
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 665	12 704	48 352	80 197	105 907	110 164	145 626	319 067	354 405	218 417	269 112	220 257
Запасы на конец предыдущего года						3 526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			1 000	62 170	94 082	102 425	145 061	218 196	242 705	183 729	254 803
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				14 500	10 000							195 153
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16 665	12 704	47 352	3 527	1 825	4 213	565	100 871	111 700	34 688	14 309	25 104
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	104 893	131 699	80 197	105 907	56 284	148 231	186 816	376 884	267 464	329 587	318 754	344 422
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 117	27 455	37 080	46 536	45 266	59 077	69 975	112 115	139 433	179 477	213 147	239 237
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				46 526	45 256
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	86 776	104 244	43 117	59 371	11 018	89 154	116 841	264 769	128 031	150 110	105 607	105 185
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 128					17 500	45 000			10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	85 648	104 244	43 117	59 371	11 018	71 654	71 841	264 769	128 031	140 110	105 607	105 185
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 546	104 893	131 699	80 197	105 907	110 164	148 231	336 361	376 884	267 464	329 587	318 754
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 902	18 117	27 455	37 080	46 536	55 275	59 077	81 673	112 115	139 433	179 477	213 147
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				37 070	46 526
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	59 644	86 776	104 244	43 117	59 371	54 889	89 154	254 688	264 769	128 031	150 110	105 607
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 128	1 128					17 500				10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	58 516	85 648	104 244	43 117	59 371	54 889	71 654	254 688	264 769	128 031	140 110	105 607
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	533 719	11 275	13 623	15 179	13 650	12 096	13 048	805 669	1 024 488	1 026 541	1 030 379	990 703
Выручка за предыдущий год	271 976	284 316	354 860	361 846	337 183	311 186	320 115	418 594	530 906	535 313	537 169	518 503
Себестоимость продаж за предыдущий год	261 743	273 041	341 237	346 667	323 533	299 090	307 067	387 075	493 582	491 228	493 210	472 200
Выручка за отчетный год	284 316	354 860	361 846	337 183	311 186	320 115	421 235	530 906	535 313	537 169	518 503	529 350
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		13 623	15 179	13 650	12 096	13 048	15 193
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		13 623	15 179	13 650	12 096	13 048	15 193
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	273 041	341 237	346 667	323 533	299 090	307 067	406 042	493 582	491 228	493 210	472 200	483 294
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 275	13 623	15 179	13 650	12 096	13 048
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	56	13 547	14 906	13 570	11 550	12 197	15 154	15 855	3 042	20 744	2 046	934
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год							254		1 072	322	786
Прочие доходы за отчетный год			381	56	136	128	574	11 417	1 756	13 420	352	446
Прочие расходы за отчетный год	56	76	654	136	682	979	359	4 438	214	7 002	908	488
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	54	11 219	13 547	14 906	13 570	11 550	12 197	1 320	15 855	3 042	20 744	2 046
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год										1 072	322	786
Прочие доходы за предыдущий год				381	56	136	128	1 162	11 417	1 756	13 420	352
Прочие расходы за предыдущий год	54	56	76	654	136	682	979	158	4 438	214	7 002	908
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 143	8 975	10 838	11 925	10 856	9 240	9 757	26 019	35 442	35 644	40 044	35 969
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 036	2 244	2 709	2 981	2 714	2 310	2 440	6 504	8 861	8 911	10 011
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 244	2 709	2 981	2 714	2 310	2 440	3 031	8 861	8 911	10 011	8 992
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 975	10 838	11 925	10 856	9 240	9 757	12 123	35 442	35 644	40 044	35 969	34 510
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 975	10 838	11 925	10 856	9 240	9 757	12 123	35 442	35 644	40 044	35 969	34 510
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				11 925	10 856
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	421,2 млн ₽	530,9 млн ₽	535,3 млн ₽	537,2 млн ₽	518,5 млн ₽	529,4 млн ₽
Чистая прибыль	12,1 млн ₽	35,4 млн ₽	35,6 млн ₽	40,0 млн ₽	36,0 млн ₽	34,5 млн ₽
Активы	186,8 млн ₽	376,9 млн ₽	267,5 млн ₽	329,6 млн ₽	318,8 млн ₽	344,4 млн ₽
Капитал и резервы	70,0 млн ₽	112,1 млн ₽	139,4 млн ₽	179,5 млн ₽	213,1 млн ₽	239,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+26,0 %	+0,8 %	+0,3 %	-3,5 %	+2,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,42	1,34	1,71	1,79	2,09	2,37	2,36 ▲	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,42	1,34	1,71	1,79	2,09	2,37	1,70 ▲	1,79
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,42	0,27	0,10	0,24	2,37	1,30 ▲	1,27
Коэффициент автономии	0,37	0,30	0,52	0,54	0,67	0,69	0,65 ▲	0,59
Финансовый рычаг	1,67	2,36	0,92	0,84	0,50	0,44	0,41 ▼	0,59
Рентабельность продаж	3,6 %	7,0 %	8,2 %	8,2 %	8,9 %	8,7 %	6,1 % ▲	3,7 %
Чистая рентабельность	2,9 %	6,7 %	6,7 %	7,5 %	6,9 %	6,5 %	3,4 % ▲	3,5 %
Рентабельность активов (ROA)	6,5 %	9,4 %	13,3 %	12,1 %	11,3 %	10,0 %	3,9 % ▲	5,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,3 %	31,6 %	25,6 %	22,3 %	16,9 %	14,4 %	12,1 % ▲	11,6 %
Оборачиваемость активов	2,25	1,41	2,00	1,63	1,63	1,54	1,47 ▲	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	120 дн.	167 дн.	125 дн.	173 дн.	137 дн.	—	85 дн.	110 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	37 дн. ▲	23 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	65 дн.	196 дн.	95 дн.	104 дн.	82 дн.	79 дн.	61 дн. ▼	62 дн.
Финансовый цикл	—	-29 дн.	30 дн.	69 дн.	56 дн.	—	31 дн.	53 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,30	0,25	0,41	0,44	0,52	0,58	0,65 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,90	—	—	—	—	—	6,18	3,73

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1237).