Финансы ООО "ЗМК "ЭНЕРГО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗМК "ЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 521 | 49 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 197 | 49 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 117 | 6 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 994 | 36 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 3 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 191 | 83 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 890 | 83 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 802 | 4 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 116 | 57 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 972 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 521 | 49 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 404 | 10 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 117 | 39 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 117 | 25 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 191 | 83 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 718 | 7 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 473 | 76 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 085 | 76 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 944 | 7 401 |
| Выручка за предыдущий год | 507 224 | 431 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 720 | 423 755 |
| Выручка за отчетный год | 431 156 | 398 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 997 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 755 | 389 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 401 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | 7 922 |
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 1 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 679 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 831 | 8 452 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 087 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 244 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 431 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 708 | 6 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 1 691 |
| Прочее за предыдущий год | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 767 | 1 584 |
| Прочее за отчетный год | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 685 | 6 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 685 | 6 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 431,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,28 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.