Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКАПИТАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 232 210 | 1 232 168 | 1 253 634 | 1 299 317 | 4 602 252 | 4 547 631 | 4 536 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 231 820 | 1 231 830 | 1 231 824 | 1 231 824 | 4 497 203 | 4 428 886 | 4 294 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 185 | 923 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 201 920 | 3 136 907 | 2 993 807 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 4 | 4 | 63 463 | 58 975 | 68 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 | 338 | 21 810 | 67 493 | 105 049 | 118 745 | 241 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 110 | 66 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 336 | 1 685 | 295 | 24 723 | 61 780 | 50 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 096 | 66 991 | 80 000 | 55 000 | 110 860 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 | 28 | 206 | 326 | 855 | 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 160 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 238 798 | 1 232 210 | 1 232 168 | 1 253 634 | 1 299 317 | 4 602 252 | 4 547 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 830 | 1 231 824 | 1 231 824 | 4 497 203 | 4 428 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 185 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 201 920 | 3 136 907 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 | 1 231 820 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 4 | 63 463 | 58 975 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 978 | 390 | 338 | 21 810 | 67 493 | 105 049 | 118 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 1 | 1 | 1 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 125 | 340 | 336 | 1 685 | 296 | 24 723 | 61 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 096 | 66 991 | 80 000 | 55 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 842 | 50 | 1 | 28 | 206 | 326 | 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 232 210 | 1 232 168 | 1 253 634 | 1 299 317 | 4 602 252 | 4 547 631 | 4 536 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 | 391 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 201 | 123 115 | 176 839 | 236 554 | 238 580 | 269 536 | 296 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 045 336 | 985 071 | 940 019 | 914 343 | 4 106 798 | 4 014 716 | 3 911 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 045 336 | 985 071 | 940 019 | 914 343 | 4 042 550 | 3 951 706 | 3 838 440 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 249 | 63 010 | 73 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 673 | 28 982 | 41 776 | 53 420 | 161 874 | 168 379 | 233 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 088 | 3 002 | 2 813 | 59 710 | 86 585 | 78 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 585 | 28 932 | 38 756 | 50 589 | 102 062 | 81 555 | 154 185 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 18 | 18 | 102 | 239 | 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 238 798 | 1 232 210 | 1 232 168 | 1 253 634 | 1 299 317 | 4 602 252 | 4 547 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 234 | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 234 | 75 201 | 123 115 | 176 839 | 236 554 | 238 580 | 269 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 414 | 1 045 336 | 985 071 | 940 019 | 914 343 | 4 106 798 | 4 014 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 414 | 1 045 336 | 985 071 | 940 019 | 914 343 | 4 042 550 | 3 951 706 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 249 | 63 010 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 150 | 16 673 | 28 982 | 41 776 | 53 420 | 161 874 | 168 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 985 | 3 183 | 3 002 | 2 813 | 59 710 | 86 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 165 | 16 673 | 25 749 | 38 756 | 50 590 | 102 062 | 81 555 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 18 | 18 | 102 | 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 756 | 158 379 | 152 917 | 154 318 | 153 691 | 307 900 | 344 759 |
| Выручка за предыдущий год | 128 899 | 170 107 | 164 854 | 164 546 | 164 127 | 404 597 | 485 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 143 | 11 728 | 11 937 | 10 228 | 10 436 | 96 697 | 141 191 |
| Выручка за отчетный год | 170 107 | 164 854 | 164 546 | 164 127 | 404 597 | 485 950 | 478 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 379 | 152 917 | 154 318 | 153 691 | 307 900 | 344 759 | 331 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 074 | 151 630 | 153 175 | 152 598 | 245 542 | 330 682 | 318 048 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 305 | 1 287 | 1 143 | 1 093 | 62 358 | 14 077 | 13 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 728 | 11 937 | 10 228 | 10 436 | 96 697 | 141 191 | 147 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 883 | 157 074 | 151 630 | 153 175 | 152 598 | 245 542 | 330 682 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 873 | 1 305 | 1 287 | 1 143 | 1 093 | 62 358 | 14 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 131 | 59 914 | 67 162 | 74 651 | 2 816 | 38 710 | 34 131 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 805 | 4 202 | 2 329 | 3 646 | 2 321 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 911 | 91 695 | 149 799 | 82 125 | 243 573 | 295 921 | 286 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 463 060 | 1 500 | 16 837 | 1 210 | 13 746 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 21 | 5 463 079 | 1 524 | 18 319 | 907 | 13 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 451 | 60 131 | 59 914 | 67 162 | 74 651 | 2 816 | 38 710 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 805 | 4 202 | 2 329 | 3 646 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 260 | 96 911 | 91 695 | 149 799 | 82 125 | 243 573 | 295 921 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 848 | 5 463 060 | 1 500 | 16 837 | 1 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 020 | 32 | 21 | 5 463 079 | 1 524 | 18 319 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 263 | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 174 | 12 026 | 11 999 | 13 432 | 14 934 | 4 505 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 239 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 63 460 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 139 | 11 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 026 | 11 999 | 13 432 | 14 934 | 4 505 | 5 840 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 249 | 1 239 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 63 460 | 9 183 | ||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 11 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 263 | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 235 | 75 201 | 123 115 | 176 839 | 236 554 | 238 580 | 269 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 235 | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 201 | 123 115 | 176 839 | 236 554 | 238 580 | 269 536 | 296 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 | 391 830 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 966 | 47 914 | 53 724 | 59 715 | 2 027 | 30 956 | 27 294 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 | 391 830 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 235 | 170 201 | 218 115 | 271 839 | 331 554 | 333 580 | 364 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 285 | 60 216 | 2 983 | 72 165 | 144 924 | 37 309 | 108 104 |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 026 | 169 500 | 173 524 | 180 153 | 422 172 | 487 551 | 493 650 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 026 | 175 420 | 412 885 | 482 790 | 480 716 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 169 500 | 170 094 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 430 | 4 733 | 9 287 | 4 761 | 12 934 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 741 | 109 284 | 170 541 | 107 988 | 277 248 | 450 242 | 385 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 309 | 4 794 | 7 363 | 9 575 | 53 708 | 101 723 | 86 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 | 420 | 432 | 538 | 3 893 | 5 781 | 5 770 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 808 | 91 599 | 149 112 | 82 898 | 186 446 | 294 631 | 286 040 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 877 | 12 176 | 13 478 | 14 951 | 54 | 5 977 | 2 997 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 355 | 295 | 156 | 26 | 33 147 | 42 130 | 4 230 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 060 | 3 478 | 69 591 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 463 060 | 4 804 | 4 737 | 69 591 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 804 | 4 737 | 69 591 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 400 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 060 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 000 | 3 265 089 | 1 259 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 265 089 | 1 259 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 400 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 115 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 020 441 | 218 650 | 3 867 545 | 53 665 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 020 441 | 218 650 | 3 867 545 | 28 665 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 078 | 60 265 | 3 086 457 | 290 637 | 752 064 | 93 923 | 177 766 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 078 | 60 265 | 3 066 361 | 243 742 | 739 055 | 93 923 | 121 906 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 096 | 46 895 | 13 009 | 55 860 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 178 | 120 | 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Активы | 4,60 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,71 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,33 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.