Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГК-ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГК-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 175 258 | 186 220 | 145 211 | 260 782 | 223 826 | 219 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 802 | 154 440 | 98 182 | 227 247 | 163 417 | 161 637 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 802 | 154 440 | 98 182 | 81 948 | 71 968 | 67 278 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 299 | 91 449 | 94 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 170 456 | 31 780 | 47 029 | 33 535 | 60 409 | 57 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 6 397 | 6 404 | 6 406 | 7 939 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 170 307 | 11 793 | 26 641 | 26 569 | 53 628 | 49 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 796 | 213 | 562 | 375 | 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 779 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 175 259 | 186 220 | 146 442 | 260 782 | 223 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 802 | 154 440 | 98 182 | 227 247 | 163 417 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 802 | 154 440 | 98 182 | 81 948 | 71 968 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 299 | 91 449 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 170 457 | 31 780 | 48 260 | 33 535 | 60 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 6 397 | 6 404 | 6 406 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 170 307 | 11 793 | 41 650 | 26 569 | 53 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 796 | 213 | 562 | 375 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 175 258 | 186 220 | 145 211 | 260 782 | 223 826 | 219 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 740 | 172 533 | 123 767 | 272 036 | 58 606 | 58 606 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 740 | 172 533 | 123 767 | 272 036 | 58 606 | 58 606 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 571 | 18 475 | 25 744 | 28 784 | 204 373 | 199 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 429 | 12 042 | 2 173 | 19 039 | 78 702 | 71 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 143 | 6 433 | 23 571 | 9 745 | 125 671 | 127 993 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 175 259 | 186 220 | 146 442 | 260 782 | 223 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 740 | 172 533 | 123 767 | 272 036 | 58 606 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 740 | 172 533 | 123 767 | 272 036 | 58 606 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 572 | 18 475 | 26 975 | 28 784 | 204 373 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 429 | 12 042 | 1 009 | 19 039 | 78 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 143 | 6 432 | 25 966 | 9 745 | 125 671 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 608 | 4 669 | 9 632 | 2 032 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 084 | 22 852 | 20 004 | 19 132 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 476 | 18 183 | 10 372 | 17 100 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 084 | 22 852 | 20 004 | 19 132 | 16 266 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 608 | 4 669 | 9 632 | 2 032 | 5 492 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 608 | 4 669 | 9 632 | 2 032 | 5 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 476 | 18 183 | 10 372 | 17 100 | 10 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 608 | 4 669 | 9 632 | 2 032 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 507 | 454 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 630 | 1 168 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 16 235 | 17 943 | 23 357 | 65 821 | 5 028 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 345 | 62 067 | 13 767 | 64 779 | 188 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 886 | 15 083 | 49 740 | 12 862 | 483 | 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 507 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 630 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 16 235 | 17 943 | 23 357 | 65 821 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 534 | 63 234 | 13 767 | 64 779 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 49 272 | 49 740 | 12 862 | 483 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 405 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 102 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 405 | 360 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 405 | 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 488 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 488 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | 3 735 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 063 | 3 735 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | 3 735 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 063 | 3 735 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 026 | 99 776 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 070 | 83 452 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 956 | 16 324 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 | 63 101 | 36 660 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 934 | 23 858 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 | 133 | 180 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 10 034 | 12 622 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 591 | 11 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 355 | 31 016 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 31 016 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 355 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 725 | 21 764 | 20 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 298 | 1 764 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 162 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 865 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 018 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 869 | 40 337 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 869 | 40 337 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 851 | 41 587 | 74 492 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 851 | 41 587 | 74 492 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -12,8 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ |
| Активы | 145,2 млн ₽ | 260,8 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 219,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -40,0 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | -38,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,17 | 0,30 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,94 | 0,26 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,15 | -0,17 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,9 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 225 дн. | 137 дн. | 269 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.