Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ СТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 736 | 66 061 | 17 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 3 195 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 3 195 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 722 | 62 866 | 17 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 713 | 33 266 | 8 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 097 | 6 061 | 2 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 857 | 19 946 | 6 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 3 594 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 989 | 43 018 | 67 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 14 | 3 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 14 | 3 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 906 | 43 004 | 64 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 934 | 18 713 | 33 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | 2 097 | 6 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 391 | 22 152 | 21 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 22 | 3 593 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 736 | 66 061 | 17 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 1 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 095 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 465 | 69 897 | 41 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 091 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 213 | 69 897 | 27 658 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 14 038 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 989 | 43 018 | 67 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 525 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 271 | 43 642 | 71 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 259 | 2 091 | 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 940 | 41 390 | 70 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 160 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 1 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 242 | 103 835 | 19 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 350 | 102 196 | 19 675 |
| Выручка за отчетный год | 103 835 | 19 076 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 428 | 3 700 | 3 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 156 | 19 675 | 15 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 177 | 3 449 | 3 945 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 282 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 162 | 7 289 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 116 | 219 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 594 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | 4 307 | 19 410 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 898 | 4 307 | 19 410 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | 4 307 | 19 410 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 898 | 4 307 | 19 410 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 845 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 734 | 7 752 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 918 | 37 552 | 11 292 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 053 | 37 552 | 11 292 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 184 | 29 800 | 11 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 243 | 26 169 | 8 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 075 | 1 185 | 1 386 |
| Прочие платежи за отчетный год | 558 | 2 446 | 1 645 |
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 987 | 1 998 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 811 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 176 | 1 998 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 941 | 4 826 | 1 819 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 941 | 4 826 | 1 005 |
| Прочие поступления за отчетный год | 814 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 109 | 5 019 | 3 231 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 109 | 5 019 | 3 231 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,34 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -6,5 % | -62,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 617 дн. | 215 958 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.