Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛМЕД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 722 | 27 953 | 31 184 | 32 331 | 26 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 966 | 10 373 | 11 068 | 9 830 | 9 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 966 | 10 373 | 10 194 | 9 437 | 9 029 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 393 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 875 | 393 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 756 | 17 580 | 20 116 | 22 501 | 17 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 3 735 | 6 964 | 6 939 | 7 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 693 | 6 693 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 266 | 13 839 | 4 903 | 8 459 | 9 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 492 | 374 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 6 | 63 | 36 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 978 | 24 722 | 33 628 | 34 001 | 32 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 559 | 10 517 | 11 071 | 10 243 | 9 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 559 | 10 517 | 10 736 | 9 850 | 9 437 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 393 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 334 | 393 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 419 | 14 205 | 22 557 | 23 758 | 22 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 736 | 355 | 7 598 | 6 929 | 6 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 647 | 6 693 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 653 | 13 715 | 4 589 | 8 948 | 15 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 717 | 1 125 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 135 | 6 | 63 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 722 | 27 953 | 31 185 | 32 331 | 26 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 140 | 7 151 | 7 725 | 8 818 | 8 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 141 | 7 715 | 8 808 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 782 | 3 348 | 1 548 | 352 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 782 | 3 348 | 1 548 | 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 800 | 17 454 | 21 912 | 23 161 | 18 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 91 | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 757 | 17 363 | 21 631 | 23 163 | 18 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 978 | 24 722 | 33 628 | 34 001 | 32 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 926 | 7 140 | 9 886 | 10 814 | 8 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 130 | 9 876 | 10 804 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 574 | 4 782 | 3 348 | 1 548 | 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 574 | 4 782 | 3 348 | 1 548 | 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 478 | 12 800 | 20 394 | 21 639 | 23 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 928 | 43 | 91 | 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 550 | 12 757 | 20 304 | 21 427 | 23 159 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 864 | 916 | 768 | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 605 | 9 567 | 1 544 | 1 187 | 2 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 741 | 8 651 | 776 | 1 133 | 4 158 |
| Выручка за отчетный год | 9 567 | 1 544 | 1 187 | 2 203 | 3 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 902 | 96 | 41 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 416 | 449 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 486 | 20 | 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 761 | 1 754 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 651 | 642 | 1 091 | 2 162 | 2 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 864 | 916 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 20 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 213 | 2 890 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 14 | 449 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 380 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 22 | 21 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 713 | 272 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 908 | 598 | 380 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 46 | 22 | 3 777 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 58 | 177 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 334 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 3 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 540 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 11 | 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 11 | 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 876 | 10 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 886 | 10 814 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 715 | 8 808 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 725 | 8 818 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | 1 996 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 161 | 1 996 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | 1 996 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 161 | 1 996 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 725 | 8 818 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 886 | 10 814 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 684 | 1 004 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 | 2 195 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 041 | 2 190 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 | 1 191 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 542 | 760 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | 151 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 159 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 121 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 961 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 961 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 364 | 2 014 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 364 | 2 014 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,97 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,38 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | — | 2,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -6,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 1 171 дн. | 979 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.