Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ УРАЛ", Арамиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 203 | 4 157 | 8 969 | 45 346 | 51 670 | 132 463 | 211 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 7 | 10 908 | 21 764 | 38 423 | 40 157 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 892 | 21 754 | 34 233 | 35 053 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 7 | 4 132 | 4 338 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 578 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 10 | 58 | 188 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 184 | 4 150 | 8 969 | 34 438 | 29 906 | 94 040 | 171 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 668 | 1 928 | 2 350 | 12 138 | 7 158 | 30 206 | 77 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 798 | 4 102 | 7 631 | 824 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 273 | 425 | 6 619 | 18 996 | 10 383 | 38 607 | 74 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 1 797 | 506 | 3 967 | 17 489 | 18 415 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 854 | 4 157 | 8 969 | 45 346 | 51 670 | 132 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 908 | 21 764 | 38 423 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 892 | 21 754 | 34 233 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 4 132 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 10 | 58 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 847 | 4 150 | 8 969 | 34 438 | 29 906 | 94 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 145 | 1 928 | 2 350 | 12 138 | 7 158 | 30 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 798 | 4 102 | 7 631 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 174 | 425 | 6 619 | 18 996 | 10 383 | 38 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 1 797 | 506 | 3 967 | 17 489 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 203 | 4 157 | 8 969 | 45 346 | 51 670 | 132 463 | 211 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 320 | 597 | 1 707 | 2 683 | 22 606 | 38 793 | 41 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 653 | 15 793 | 18 961 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 28 399 | 25 613 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 369 | 25 005 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 608 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 870 | 3 560 | 7 262 | 42 663 | 29 064 | 65 271 | 143 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 19 935 | 42 476 | 27 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 356 | 3 353 | 7 262 | 35 663 | 9 129 | 22 795 | 114 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 444 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 514 | 207 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 854 | 4 157 | 8 969 | 45 346 | 51 670 | 132 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 733 | 597 | 1 707 | 2 684 | 22 606 | 38 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 23 000 | 23 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 677 | 2 654 | 15 793 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 28 399 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 369 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 114 | 3 560 | 7 262 | 42 662 | 29 064 | 65 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 19 935 | 42 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 591 | 3 353 | 7 262 | 35 662 | 9 129 | 22 795 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 523 | 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 752 | 1 437 | 8 434 | 11 336 | 87 604 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 268 | 106 821 | 79 022 | 45 770 | 465 293 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 484 | 105 384 | 70 588 | 34 434 | 377 689 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 616 | 48 608 | 106 821 | 79 022 | 45 770 | 465 293 | 126 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 1 437 | 8 434 | 11 336 | 87 604 | 35 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 735 | 1 437 | 3 433 | 30 909 | 736 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 743 | 6 715 | 38 993 | 13 190 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 258 | 7 843 | 17 702 | 21 496 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 658 | 47 873 | 105 384 | 70 588 | 34 434 | 377 689 | 91 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 437 | 3 433 | 30 909 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 743 | 6 715 | 38 993 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 258 | 7 843 | 17 702 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 709 | 1 388 | 1 243 | 20 538 | 3 748 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 2 009 | 522 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 517 | 6 637 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 5 007 | 812 | 15 899 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 26 | 49 | 2 211 | 5 013 | 9 675 | 6 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 388 | 1 243 | 20 538 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 2 009 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 517 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 5 007 | 812 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 49 | 2 211 | 5 013 | 9 675 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 1 110 | 977 | 16 187 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 278 | 266 | 4 032 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 142 | 278 | 267 | 4 032 | 827 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 576 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 249 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 751 | 567 | 1 110 | 976 | 16 187 | 3 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 567 | 1 110 | 976 | 16 187 | 3 168 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 110 | 977 | 16 187 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 567 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 597 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 5,96 | 4,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % | 65,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,25 | 2,54 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.