Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "СК-ТРЭВЕЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "СК-ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 | 403 | 322 | 269 | 314 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 | 403 | 322 | 269 | 314 | 30 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 321 | 269 | 314 | 16 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 690 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 691 | 403 | 322 | 269 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 691 | 403 | 322 | 269 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 402 | 321 | 269 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 | 403 | 322 | 269 | 314 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 69 | 54 | 25 | 55 | 26 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 268 | 244 | 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 334 | 268 | 244 | 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 | 4 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 | 403 | 322 | 269 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 69 | 54 | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 334 | 268 | 244 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 334 | 268 | 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 65 | 67 | 34 | ||
| Выручка за предыдущий год | 288 | 395 | 298 | 95 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 | 330 | 231 | 61 | ||
| Выручка за отчетный год | 288 | 395 | 298 | 95 | 310 | 1 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 65 | 67 | 34 | 70 | 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 65 | 67 | 34 | 70 | 16 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 247 | 29 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 | 231 | 61 | 240 | 1 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 65 | 67 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 59 | 44 | 15 | 45 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 23 | 19 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 59 | 44 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 23 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 59 | 44 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 59 | 44 | 15 | 45 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 59 | 44 | 15 | 45 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 403 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,84 | 4,96 | 9,76 | 4,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 13,7 % | 5,6 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 81,5 % | 60,0 % | 81,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.