Финансы ООО "УРАЛКРАЗ АВТО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКРАЗ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 792 | 21 900 | 17 653 | 12 387 | 12 740 | 12 704 | 12 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 66 | 53 | 40 | 27 | 14 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 66 | 53 | 40 | 27 | 14 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 566 | 21 834 | 17 600 | 12 347 | 12 713 | 12 690 | 12 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 101 | 19 006 | 14 467 | 12 006 | 12 035 | 12 032 | 12 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 2 161 | 3 096 | 341 | 662 | 651 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 667 | 37 | 16 | 7 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 411 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 585 | 18 792 | 21 900 | 17 653 | 12 387 | 12 740 | 12 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 226 | 66 | 53 | 40 | 27 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 83 | 66 | 53 | 40 | 27 | 14 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 379 | 18 566 | 21 834 | 17 600 | 12 347 | 12 713 | 12 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 038 | 16 102 | 19 006 | 14 467 | 12 006 | 12 035 | 12 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 2 146 | 2 161 | 3 096 | 341 | 662 | 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 318 | 667 | 37 | 16 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 364 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 792 | 21 900 | 17 653 | 12 387 | 12 740 | 12 704 | 12 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 430 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 425 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 218 | 18 429 | 13 184 | 13 511 | 13 439 | 13 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 113 | 18 429 | 13 179 | 13 511 | 13 439 | 13 394 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 585 | 18 792 | 21 900 | 17 653 | 12 387 | 12 740 | 12 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 118 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 731 | 100 | 22 425 | 18 434 | 13 179 | 13 511 | 13 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 726 | 22 425 | 18 429 | 13 179 | 13 511 | 13 439 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 208 | 50 | 77 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 81 268 | 73 601 | 56 032 | 30 399 | 12 722 | 4 918 | 12 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 060 | 73 615 | 56 241 | 30 679 | 12 903 | 4 868 | 12 217 |
| Выручка за отчетный год | 73 601 | 56 032 | 30 399 | 12 722 | 4 918 | 12 294 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 106 | 50 | 77 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 77 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 120 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 495 | 56 241 | 30 679 | 12 903 | 4 868 | 12 217 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 50 | 77 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 901 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 53 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 142 | 212 | 9 | 9 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 189 | 104 | 41 | 19 | 33 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 40 | 53 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 | 89 | 142 | 212 | 9 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 324 | 329 | 189 | 104 | 41 | 19 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 21 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 11 | 8 | 6 | 19 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 8 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 280 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 77 017 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 017 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 148 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 045 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 434 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -530 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | -776 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | -856 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,4 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 172 дн. | 340 дн. | 902 дн. | 359 дн. | 39 924 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.