Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА "КЛИНИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРА "КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 334 | 4 444 | 4 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 334 | 4 444 | 4 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 044 | 1 515 | 1 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 | 2 927 | 3 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 2 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 376 | 3 338 | 4 444 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 3 338 | 4 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 885 | 1 048 | 1 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 2 271 | 2 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 19 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 334 | 4 444 | 4 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 291 | 3 166 | 3 348 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 1 278 | 1 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 1 260 | 1 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 376 | 3 338 | 4 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 2 224 | 3 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 1 115 | 1 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 115 | 1 260 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 1 495 | 965 |
| Выручка за предыдущий год | 3 142 | 4 044 | 2 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 2 549 | 1 899 |
| Выручка за отчетный год | 4 044 | 2 863 | 3 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 963 | 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 462 | 963 | 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 582 | 1 900 | 2 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 1 495 | 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 493 | 976 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 | 220 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 207 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 1 526 | 978 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 243 | 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 212 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 1 491 | 948 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 35 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 30 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 458 | 946 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 458 | 946 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 3,48 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 2,29 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,71 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,40 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,7 % | 21,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 29,9 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 291 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.